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Affinity Capital Advisors

Affinity Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 856 Mio. $ Umschlag 22,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,06 %
Position
245
Neu
42
Aufgestockt
94
Reduziert
77
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,2 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+6,66 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,89 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,43 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+5,5 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,07 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,88 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,72 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,31 %
2 Technologie 12,94 %
3 Kommunikationsdienste 1,79 %
4 Finanzwesen 1,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXN-Symbol
126
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
433.368 $ 0,05 %
1.527
-61
-4 % -16.867 $
2025 Q4
3 Quartale
SYSB-Symbol
127
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,41 Mrd. $
433.005 $ 0,05 %
5.138
+1.690
+49 % +146.932 $
2026 Q2
1 Quartal
CL-Symbol
128
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
427.035 $ 0,05 %
4.838
+869
+22 % +78.652 $
2025 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
129
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
416.297 $ 0,05 %
1.003
+39
+4 % +15.544 $
2023 Q3
12 Quartale
LIF-Symbol
130
Life360
LIF
3,64 Mrd. $
410.662 $ 0,05 %
9.393
– –
2024 Q4
7 Quartale
CEG-Symbol
131
Constellation Energy
CEG
97,3 Mrd. $
407.760 $ 0,05 %
1.368
+59
+5 % +15.771 $
2024 Q1
10 Quartale
VBIL-Symbol
132
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
394.304 $ 0,05 %
5.216
+131
+3 % +9.905 $
2025 Q2
5 Quartale
STIP-Symbol
133
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
394.229 $ 0,05 %
3.937
+122
+3 % +12.294 $
2025 Q1
6 Quartale
EXC-Symbol
134
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
392.711 $ 0,05 %
9.404
+4.093
+77 % +182.958 $
2026 Q2
1 Quartal
IWR-Symbol
135
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
390.520 $ 0,05 %
3.556
-182
-5 % -20.136 $
2023 Q3
12 Quartale
SCHP-Symbol
136
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
382.963 $ 0,04 %
15.209
-136
-0,9 % -3.522 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHW-Symbol
137
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
381.620 $ 0,04 %
3.946
-473
-11 % -49.803 $
2020 Q4
23 Quartale
ETN-Symbol
138
Eaton
ETN
140 Mrd. $
381.529 $ 0,04 %
888
+83
+10 % +34.639 $
2024 Q1
10 Quartale
AEP-Symbol
139
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
375.553 $ 0,04 %
3.058
+537
+21 % +67.992 $
2025 Q4
3 Quartale
T-Symbol
140
AT&T
T
150 Mrd. $
374.400 $ 0,04 %
+16.880
Neu +407.233 $
2026 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
141
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
371.397 $ 0,04 %
1.846
+108
+6 % +20.405 $
2025 Q4
3 Quartale
CHYM-Symbol
142
Chime Financial
CHYM
12,7 Mrd. $
364.570 $ 0,04 %
12.120
-3.050
-20 % -84.515 $
2026 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
143
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
354.459 $ 0,04 %
1.906
+237
+14 % +48.517 $
2025 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
144
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
348.040 $ 0,04 %
918
+148
+19 % +59.581 $
2026 Q2
1 Quartal
BTI-Symbol
145
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
346.265 $ 0,04 %
6.239
+1.315
+27 % +76.297 $
2025 Q2
5 Quartale
BHP-Symbol
146
BHP
BHP
209 Mrd. $
339.861 $ 0,04 %
3.918
+96
+3 % +8.367 $
2026 Q1
2 Quartale
CNQ-Symbol
147
Canadian Natural Resources
CNQ
99,5 Mrd. $
335.634 $ 0,04 %
+6.760
Neu +318.513 $
2026 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
148
Verizon
VZ
193 Mrd. $
330.451 $ 0,04 %
7.934
+2.138
+37 % +100.581 $
2026 Q1
2 Quartale
GEV-Symbol
149
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
327.598 $ 0,04 %
326
+10
+3 % +9.910 $
2026 Q1
2 Quartale
SNDK-Symbol
150
Sandisk
SNDK
139 Mrd. $
325.855 $ 0,04 %
206
-896
-81 % -1,4 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
4 5
6
7 8

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Quest Investment Management
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ACK Asset Management
ACK Asset Management Greenwich, Connecticut 856 Mio. $ AUM 70,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talon Private Wealth
Talon Private Wealth The Villages, Florida 855 Mio. $ AUM
Stokes Family Office
Stokes Family Office New Orleans, Louisiana 858 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Dimension Capital Management Coral Gables, Florida 854 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California 853 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIFTHDELTA
FIFTHDELTA London, United Kingdom 853 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Affinity Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Affinity Capital Advisors 245 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Affinity Capital Advisors investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.
  • Affinity Capital Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
  • Affinity Capital Advisors hat seine Position in Northrop Grumman im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 454.085 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Capital Advisors machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
  • Affinity Capital Advisors eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Affinity Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 856 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinity Capital Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .