Wir sind mit live! Mehr erfahren
Affinity Capital Advisors

Affinity Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 856 Mio. $ Umschlag 22,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,06 %
Position
245
Neu
42
Aufgestockt
94
Reduziert
77
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,2 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+6,66 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,89 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,43 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+5,5 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,07 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,88 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,72 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,31 %
2 Technologie 12,94 %
3 Kommunikationsdienste 1,79 %
4 Finanzwesen 1,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NJR-Symbol
151
New Jersey Resources
NJR
5,51 Mrd. $
323.442 $ 0,04 %
6.316
+1.452
+30 % +80.415 $
2025 Q4
3 Quartale
HPQ-Symbol
152
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
317.432 $ 0,04 %
10.511
-3.300
-24 % -95.248 $
2026 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
153
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
316.581 $ 0,04 %
3.789
+413
+12 % +35.727 $
2023 Q2
13 Quartale
SOXX-Symbol
154
iShares Semiconductor ETF
SOXX
12,6 Mrd. $
315.502 $ 0,04 %
+1.692
Neu +301.915 $
2026 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
155
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
313.830 $ 0,04 %
3.564
+977
+38 % +84.737 $
2026 Q2
1 Quartal
NEU-Symbol
156
NewMarket
NEU
6,39 Mrd. $
311.783 $ 0,04 %
349
+7
+2 % +6.038 $
2026 Q2
1 Quartal
SMH-Symbol
157
VanEck Semiconductor ETF
SMH
59,4 Mrd. $
310.715 $ 0,04 %
515
+147
+40 % +84.218 $
2026 Q2
1 Quartal
BX-Symbol
158
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
308.469 $ 0,04 %
2.699
+50
+2 % +6.542 $
2020 Q4
23 Quartale
VLO-Symbol
159
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
305.794 $ 0,04 %
+705
Neu +237.961 $
2026 Q3
0 Quartale
MPC-Symbol
160
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
303.050 $ 0,04 %
+666
Neu +230.242 $
2026 Q3
0 Quartale
VICI-Symbol
161
VICI Properties
VICI
27,3 Mrd. $
297.646 $ 0,03 %
+13.009
Neu +335.035 $
2026 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
162
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
297.428 $ 0,03 %
965
+33
+4 % +11.432 $
2025 Q3
4 Quartale
CRWD-Symbol
163
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
297.043 $ 0,03 %
1.080
+48
+5 % +10.189 $
2026 Q2
1 Quartal
MMM-Symbol
164
3M
MMM
95,5 Mrd. $
291.516 $ 0,03 %
1.822
-197
-10 % -33.599 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHX-Symbol
165
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
287.311 $ 0,03 %
9.377
-129
-1 % -3.864 $
2025 Q2
5 Quartale
COKE-Symbol
166
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
286.054 $ 0,03 %
1.458
+56
+4 % +10.555 $
2026 Q2
1 Quartal
BURL-Symbol
167
Burlington
BURL
15,5 Mrd. $
285.002 $ 0,03 %
1.029
+14
+1 % +4.346 $
2023 Q1
14 Quartale
HD-Symbol
168
Home Depot
HD
343 Mrd. $
282.673 $ 0,03 %
972
-884
-48 % -290.210 $
2019 Q4
27 Quartale
VSGX-Symbol
169
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,38 Mrd. $
281.457 $ 0,03 %
3.480
– –
2022 Q4
15 Quartale
TROW-Symbol
170
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
279.200 $ 0,03 %
+2.655
Neu +297.500 $
2026 Q3
0 Quartale
BMO-Symbol
171
Bank of Montreal
BMO
119 Mrd. $
278.029 $ 0,03 %
1.710
– –
2025 Q3
4 Quartale
DIS-Symbol
172
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
266.035 $ 0,03 %
2.462
+14
+0,6 % +1.434 $
2025 Q4
3 Quartale
GIS-Symbol
173
General Mills
GIS
19 Mrd. $
262.485 $ 0,03 %
8.129
+1.643
+25 % +61.279 $
2026 Q2
1 Quartal
ALAB-Symbol
174
Astera Labs
ALAB
33,3 Mrd. $
262.133 $ 0,03 %
766
+4
+0,5 % +1.287 $
2026 Q2
1 Quartal
PSX-Symbol
175
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
262.046 $ 0,03 %
+942
Neu +215.189 $
2026 Q3
0 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

Quest Investment Management
Quest Investment Management Lake Oswego, Oregon 856 Mio. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alley Investment Management Company
Alley Investment Management Company Lake Forest, Illinois 856 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACK Asset Management
ACK Asset Management Greenwich, Connecticut 856 Mio. $ AUM 70,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talon Private Wealth
Talon Private Wealth The Villages, Florida 855 Mio. $ AUM
Stokes Family Office
Stokes Family Office New Orleans, Louisiana 858 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimension Capital Management
Dimension Capital Management Coral Gables, Florida 854 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California 853 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIFTHDELTA
FIFTHDELTA London, United Kingdom 853 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Affinity Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Affinity Capital Advisors 245 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Affinity Capital Advisors investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.
  • Affinity Capital Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
  • Affinity Capital Advisors hat seine Position in Northrop Grumman im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 454.085 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Capital Advisors machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
  • Affinity Capital Advisors eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Affinity Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 856 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinity Capital Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .