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Affinity Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
22,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,3 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,06 %
Position
245
Neu
42
Aufgestockt
94
Reduziert
77
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+8,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+6,66 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,89 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,43 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+5,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,88 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,31 % |
| 2 | Technologie | 12,94 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CNA Financial
CNA
13 Mrd. $
| 226.833 $ | 0,03 % |
+4.913
| Neu | +246.186 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
202
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
| 226.824 $ | 0,03 % |
2.244
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
203
Stryker
SYK
123 Mrd. $
| 226.583 $ | 0,03 % |
817
+10
| +1 % | +3.150 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
204
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,64 Mrd. $
| 225.855 $ | 0,03 % |
4.866
-1.505
| -24 % | -70.407 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
205
Allstate
ALL
64,6 Mrd. $
| 224.612 $ | 0,03 % |
979
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
206
Public Service Enterprise Group
PEG
37,2 Mrd. $
| 224.502 $ | 0,03 % |
+3.106
| Neu | +233.009 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
207
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 222.724 $ | 0,03 % |
2.878
-836
| -23 % | -70.713 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
208
Target
TGT
73,5 Mrd. $
| 220.473 $ | 0,03 % |
+1.435
| Neu | +215.758 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
209
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 220.388 $ | 0,03 % |
1.299
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
210
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
| 217.242 $ | 0,03 % |
+1.620
| Neu | +200.727 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
211
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 216.889 $ | 0,03 % |
8.878
+20
| +0,2 % | +495 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
212
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
| 216.504 $ | 0,03 % |
+4.656
| Neu | +219.299 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
213
Entergy
ETR
53,4 Mrd. $
| 216.291 $ | 0,03 % |
2.104
-59
| -3 % | -6.366 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
214
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 216.227 $ | 0,03 % |
447
+40
| +10 % | +19.655 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
215
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
| 215.287 $ | 0,03 % |
2.785
-358
| -11 % | -28.038 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
216
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 213.012 $ | 0,02 % |
1.121
+115
| +11 % | +24.434 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
217
Howmet Aerospace
HWM
87,1 Mrd. $
| 212.871 $ | 0,02 % |
945
-121
| -11 % | -31.851 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
218
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 212.191 $ | 0,02 % |
+3.260
| Neu | +197.609 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
219
ASML
ASML
581 Mrd. $
| 211.860 $ | 0,02 % |
+119
| Neu | +206.303 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
220
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
| 209.688 $ | 0,02 % |
493
-2
| -0,4 % | -831 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
221
BP
BP
115 Mrd. $
| 205.581 $ | 0,02 % |
+4.445
| Neu | +190.727 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
222
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 204.375 $ | 0,02 % |
+7.227
| Neu | +192.218 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
223
Ovintiv
OVV
16,6 Mrd. $
| 204.097 $ | 0,02 % |
+3.195
| Neu | +195.689 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
224
APA Corp
APA
15,1 Mrd. $
| 200.496 $ | 0,02 % |
+4.370
| Neu | +173.475 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
225
Corteva
CTVA
8,12 Mrd. $
| 198.710 $ | 0,02 % |
+15.008
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Affinity Capital Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Affinity Capital Advisors 245 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Affinity Capital Advisors investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.
- Affinity Capital Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
- Affinity Capital Advisors hat seine Position in Northrop Grumman im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 454.085 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Capital Advisors machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Affinity Capital Advisors eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Affinity Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Capital Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .