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Affinity Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
22,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,3 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,06 %
Position
245
Neu
42
Aufgestockt
94
Reduziert
77
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+8,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+6,66 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,89 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,43 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+5,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,88 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,31 % |
| 2 | Technologie | 12,94 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 261.568 $ | 0,03 % |
1.374
+42
| +3 % | +9.006 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
177
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 260.957 $ | 0,03 % |
2.879
-324
| -10 % | -31.384 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
178
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 259.806 $ | 0,03 % |
+6.787
| Neu | +289.474 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
179
Salesforce
CRM
174 Mrd. $
| 255.657 $ | 0,03 % |
+1.116
| Neu | +230.203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,35 Mrd. $
| 255.514 $ | 0,03 % |
5.410
+914
| +20 % | +43.743 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
181
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 255.305 $ | 0,03 % |
+501
| Neu | +275.387 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
182
Adobe
ADBE
91,4 Mrd. $
| 255.110 $ | 0,03 % |
+1.053
| Neu | +263.642 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
183
Kroger
KR
40,7 Mrd. $
| 249.765 $ | 0,03 % |
+4.052
| Neu | +235.686 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
184
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 249.586 $ | 0,03 % |
612
+5
| +0,8 % | +2.116 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
185
Aflac
AFL
63 Mrd. $
| 249.583 $ | 0,03 % |
2.179
+84
| +4 % | +10.071 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
186
PayPal
PYPL
48,7 Mrd. $
| 249.496 $ | 0,03 % |
+4.493
| Neu | +247.394 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
187
Illinois Tool Works
ITW
81,8 Mrd. $
| 247.565 $ | 0,03 % |
+937
| Neu | +260.158 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
188
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 246.730 $ | 0,03 % |
6.654
-1.078
| -14 % | -40.271 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
189
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 243.080 $ | 0,03 % |
871
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
190
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
| 242.776 $ | 0,03 % |
7.549
-78
| -1 % | -2.498 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
191
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 241.861 $ | 0,03 % |
+1.378
| Neu | +238.412 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
192
Ziff Davis
ZD
1,69 Mrd. $
| 241.680 $ | 0,03 % |
4.276
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
193
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 240.332 $ | 0,03 % |
+474
| Neu | +240.679 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
194
Shopify
SHOP
187 Mrd. $
| 239.019 $ | 0,03 % |
+1.399
| Neu | +189.856 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
195
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 235.058 $ | 0,03 % |
4.211
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
196
Corning
GLW
96,1 Mrd. $
| 234.653 $ | 0,03 % |
1.498
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
197
CenterPoint Energy
CNP
27,2 Mrd. $
| 234.032 $ | 0,03 % |
+6.063
| Neu | +247.027 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
198
Evergy
EVRG
20,6 Mrd. $
| 231.627 $ | 0,03 % |
+2.861
| Neu | +237.102 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
199
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 231.030 $ | 0,03 % |
+5.134
| Neu | +241.131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
200
State Street
STT
46,7 Mrd. $
| 227.305 $ | 0,03 % |
+1.299
| Neu | +240.417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Affinity Capital Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Affinity Capital Advisors 245 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Affinity Capital Advisors investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.
- Affinity Capital Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
- Affinity Capital Advisors hat seine Position in Northrop Grumman im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 454.085 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Capital Advisors machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Affinity Capital Advisors eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Affinity Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Capital Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .