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Affinity Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.56억
회전율
22.04%
1년 추정 수익률
17.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+17.43%
3년 예상 수익률
+72.69%
5년 예상 수익률
+72.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.56억
AUM 성장
+US$4625만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$3354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.06%
보유액
245
신규
42
증가
94
축소
77
청산됨
12
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$820만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$666만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$589만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$443만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$385만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$550만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$407만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$388만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$272만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.31% |
| 2 | 정보기술 | 12.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 4 | 금융 | 1.68% |
| 5 | 임의소비재 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
New Jersey Resources
NJR
US$55.8억
| US$32.3만 | 0.04% |
6,316
+1,452
| +30% | +US$8.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
152
HP
HPQ
US$260억
| US$31.7만 | 0.04% |
10,511
-3,300
| -24% | -US$9.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
153
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$31.7만 | 0.04% |
3,789
+413
| +12% | +US$3.57만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
154
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$445억
| US$31.6만 | 0.04% |
+1,692
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
155
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$31.4만 | 0.04% |
3,564
+977
| +38% | +US$8.47만 |
2026 Q2
1분기
|
|
156
NewMarket
NEU
US$64.6억
| US$31.2만 | 0.04% |
349
+7
| +2% | +US$6.04천 |
2026 Q2
1분기
|
|
157
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$649억
| US$31.1만 | 0.04% |
515
+147
| +40% | +US$8.42만 |
2026 Q2
1분기
|
|
158
Blackstone
BX
US$937억
| US$30.8만 | 0.04% |
2,699
+50
| +2% | +US$6.54천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
159
Valero Energy
VLO
US$1046억
| US$30.6만 | 0.04% |
+705
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
160
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
| US$30.3만 | 0.04% |
+666
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
161
VICI Properties
VICI
US$273억
| US$29.8만 | 0.03% |
+13,009
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
162
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$29.7만 | 0.03% |
965
+33
| +4% | +US$1.14만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
163
CrowdStrike
CRWD
US$2354억
| US$29.7만 | 0.03% |
1,080
+48
| +5% | +US$1.02만 |
2026 Q2
1분기
|
|
164
3M
MMM
US$960억
| US$29.2만 | 0.03% |
1,822
-197
| -10% | -US$3.36만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
165
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$28.7만 | 0.03% |
9,377
-129
| -1% | -US$3.86천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
166
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138억
| US$28.6만 | 0.03% |
1,458
+56
| +4% | +US$1.06만 |
2026 Q2
1분기
|
|
167
Burlington
BURL
US$158억
| US$28.5만 | 0.03% |
1,029
+14
| +1% | +US$4.35천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
168
Home Depot
HD
US$3475억
| US$28.3만 | 0.03% |
972
-884
| -48% | -US$29만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
169
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4억
| US$28.1만 | 0.03% |
3,480
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
170
T. Rowe Price
TROW
US$231억
| US$27.9만 | 0.03% |
+2,655
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
171
Bank of Montreal
BMO
US$1202억
| US$27.8만 | 0.03% |
1,710
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
172
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$26.6만 | 0.03% |
2,462
+14
| +0.6% | +US$1.43천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
173
General Mills
GIS
US$179억
| US$26.2만 | 0.03% |
8,129
+1,643
| +25% | +US$6.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
174
Astera Labs
ALAB
US$398억
| US$26.2만 | 0.03% |
766
+4
| +0.5% | +US$1.29천 |
2026 Q2
1분기
|
|
175
Phillips 66
PSX
US$1026억
| US$26.2만 | 0.03% |
+942
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Affinity Capital Advisors 측은 US$8.56억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.1억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Affinity Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3354만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corteva 주식으로, 15,008주를 보유했으며 가치는 US$19.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$550만 규모 줄였어요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Corteva 주식으로, US$19.9만 상당의 15,008주를 매수했어요.
- Affinity Capital Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$820만 규모예요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$550만예요.
- Affinity Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.56억 중 58% 비중을 차지해요.
- Affinity Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Affinity Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$8.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.