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Affinity Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.56억
회전율
22.04%
1년 추정 수익률
17.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+17.43%
3년 예상 수익률
+72.69%
5년 예상 수익률
+72.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.56억
AUM 성장
+US$4625만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$3354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.06%
보유액
245
신규
42
증가
94
축소
77
청산됨
12
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$820만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$666만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$589만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$443만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$385만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$550만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$407만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$388만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$272만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.31% |
| 2 | 정보기술 | 12.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 4 | 금융 | 1.68% |
| 5 | 임의소비재 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$67.3만 | 0.08% |
6,345
+1,295
| +26% | +US$14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
102
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.9억
| US$66.6만 | 0.08% |
7,036
+881
| +14% | +US$8.53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
103
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.6억
| US$66.5만 | 0.08% |
31,185
-3,450
| -10% | -US$7.83만 |
2026 Q2
1분기
|
|
104
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$65.8만 | 0.08% |
2,399
+14
| +0.6% | +US$4.08천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
105
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$65.7만 | 0.08% |
12,094
+1,719
| +17% | +US$10.5만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
106
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.4억
| US$65.3만 | 0.08% |
12,390
-99
| -0.8% | -US$5.39천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
107
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$62.1만 | 0.07% |
1,626
+800
| +97% | +US$30만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
108
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$819억
| US$58.6만 | 0.07% |
6,935
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
109
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.2억
| US$57.4만 | 0.07% |
2,550
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
110
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.1억
| US$57.3만 | 0.07% |
9,592
-1,027
| -10% | -US$5.95만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
111
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.5억
| US$57.1만 | 0.07% |
8,904
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
112
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$56.5만 | 0.07% |
3,999
-133
| -3% | -US$1.88만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
113
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$56.2만 | 0.07% |
1,592
-37
| -2% | -US$1.22만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
114
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.9억
| US$53.7만 | 0.06% |
7,524
-355
| -5% | -US$2.51만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
115
H&R Block
HRB
US$60.8억
| US$53.2만 | 0.06% |
12,086
-8
| -0.1% | -US$364 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
116
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$53.2만 | 0.06% |
3,149
+187
| +6% | +US$2.92만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
117
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$49.4만 | 0.06% |
4,821
-20
| -0.4% | -US$2.1천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
118
IBM
IBM
US$2336억
| US$48.3만 | 0.06% |
2,128
-116
| -5% | -US$2.75만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
119
Hewlett Packard
HPE
US$641억
| US$48.1만 | 0.06% |
6,543
+856
| +15% | +US$4.53만 |
2026 Q2
1분기
|
|
120
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$47.4만 | 0.06% |
4,065
+2,074
| +104% | +US$25.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
121
Comfort Systems
FIX
US$389억
| US$46만 | 0.05% |
268
+1
| +0.4% | +US$1.68천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
122
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$46만 | 0.05% |
3,649
+1,752
| +92% | +US$24.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
123
Cigna
CI
US$783억
| US$45.2만 | 0.05% |
1,602
+254
| +19% | +US$7.16만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
124
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$45만 | 0.05% |
10,523
-397
| -4% | -US$1.84만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
125
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$113억
| US$43.4만 | 0.05% |
+18,164
| 신규 | +US$45.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
LCM
Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Affinity Capital Advisors 측은 US$8.56억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.1억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Affinity Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3354만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corteva 주식으로, 15,008주를 보유했으며 가치는 US$19.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$550만 규모 줄였어요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Corteva 주식으로, US$19.9만 상당의 15,008주를 매수했어요.
- Affinity Capital Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$820만 규모예요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$550만예요.
- Affinity Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.56억 중 58% 비중을 차지해요.
- Affinity Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Affinity Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$8.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.