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Affinity Capital Advisors

Affinity Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 856 Mio. $ Umschlag 22,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,06 %
Position
245
Neu
42
Aufgestockt
94
Reduziert
77
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,2 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+6,66 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,89 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,43 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+5,5 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,07 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,88 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,72 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,31 %
2 Technologie 12,94 %
3 Kommunikationsdienste 1,79 %
4 Finanzwesen 1,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
76
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,13 %
1.105
-507
-31 % -481.596 $
2026 Q2
1 Quartal
IWN-Symbol
77
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,13 %
5.332
-139
-3 % -30.742 $
2019 Q4
27 Quartale
PG-Symbol
78
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,12 %
7.066
+211
+3 % +30.919 $
2019 Q4
27 Quartale
IVW-Symbol
79
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
972.641 $ 0,11 %
6.697
– –
2019 Q4
27 Quartale
CM-Symbol
80
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
928.746 $ 0,11 %
8.505
– –
2024 Q1
10 Quartale
TSM-Symbol
81
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
919.313 $ 0,11 %
2.028
+797
+65 % +337.690 $
2025 Q3
4 Quartale
AVGO-Symbol
82
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
882.158 $ 0,1 %
2.440
+285
+13 % +107.290 $
2025 Q3
4 Quartale
MRK-Symbol
83
Merck
MRK
362 Mrd. $
856.710 $ 0,1 %
5.884
+900
+18 % +124.364 $
2019 Q4
27 Quartale
KLAC-Symbol
84
KLA
KLAC
180 Mrd. $
834.302 $ 0,1 %
4.266
+254
+6 % +49.829 $
2021 Q1
22 Quartale
CSCO-Symbol
85
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
830.413 $ 0,1 %
7.014
+639
+10 % +71.991 $
2019 Q4
27 Quartale
TWLO-Symbol
86
Twilio
TWLO
31,3 Mrd. $
827.595 $ 0,1 %
2.859
-10
-0,3 % -2.279 $
2024 Q4
7 Quartale
ANET-Symbol
87
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
817.110 $ 0,1 %
3.770
+53
+1 % +9.976 $
2025 Q1
6 Quartale
INTC-Symbol
88
Intel
INTC
299 Mrd. $
794.740 $ 0,09 %
7.591
-958
-11 % -97.720 $
2019 Q4
27 Quartale
PLTR-Symbol
89
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
773.485 $ 0,09 %
3.700
+685
+23 % +109.170 $
2025 Q1
6 Quartale
VTEB-Symbol
90
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
763.414 $ 0,09 %
16.133
+12.049
+295 % +594.143 $
2026 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
91
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
758.130 $ 0,09 %
6.809
+608
+10 % +66.753 $
2023 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
92
Chevron
CVX
415 Mrd. $
735.861 $ 0,09 %
3.471
-135
-4 % -26.582 $
2019 Q4
27 Quartale
COST-Symbol
93
Costco
COST
467 Mrd. $
728.597 $ 0,09 %
769
+14
+2 % +13.070 $
2019 Q4
27 Quartale
IWV-Symbol
94
iShares Russell 3000 ETF
IWV
19,7 Mrd. $
721.942 $ 0,08 %
1.637
-6
-0,4 % -2.593 $
2023 Q1
14 Quartale
LRCX-Symbol
95
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
721.559 $ 0,08 %
2.263
+309
+16 % +96.486 $
2025 Q2
5 Quartale
MO-Symbol
96
Altria Group
MO
127 Mrd. $
721.230 $ 0,08 %
10.062
+1.557
+18 % +108.119 $
2021 Q1
22 Quartale
GLDM-Symbol
97
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
713.714 $ 0,08 %
+8.600
Neu +725.393 $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
98
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
707.060 $ 0,08 %
2.704
+310
+13 % +81.784 $
2019 Q4
27 Quartale
CNI-Symbol
99
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
706.680 $ 0,08 %
6.000
– –
2024 Q1
10 Quartale
DBEF-Symbol
100
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
678.210 $ 0,08 %
12.354
-1.878
-13 % -103.793 $
2024 Q2
9 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Affinity Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Affinity Capital Advisors 245 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Affinity Capital Advisors investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.
  • Affinity Capital Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
  • Affinity Capital Advisors hat seine Position in Northrop Grumman im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 454.085 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Capital Advisors machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
  • Affinity Capital Advisors eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Affinity Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 856 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinity Capital Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .