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Affinity Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
22,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,3 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,06 %
Position
245
Neu
42
Aufgestockt
94
Reduziert
77
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+8,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+6,66 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,89 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,43 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+5,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,88 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,31 % |
| 2 | Technologie | 12,94 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Unity
U
18 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,61 % |
112.250
-2.300
| -2 % | -88.397 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
27
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 5,21 Mio. $ | 0,61 % |
4.414
-70
| -2 % | -82.600 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
28
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,88 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,57 % |
43.039
+33.189
| +337 % | +3,83 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
29
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,54 % |
136.222
-2.724
| -2 % | -93.686 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,51 % |
5.794
-122
| -2 % | -87.177 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
31
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
32.794
+4.737
| +17 % | +562.873 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,47 % |
15.858
-391
| -2 % | -98.842 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
33
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,16 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,47 % |
180.526
+57.245
| +46 % | +1,36 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 3,78 Mio. $ | 0,44 % |
10.862
-194
| -2 % | -66.875 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
35
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,44 % |
7.408
+5.814
| +365 % | +2,37 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
36
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 3,61 Mio. $ | 0,42 % |
13.753
+1.750
| +15 % | +444.634 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
37
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,41 % |
25.409
-744
| -3 % | -100.111 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 3,44 Mio. $ | 0,4 % |
9.769
+1.117
| +13 % | +387.674 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,4 % |
4.404
-61
| -1 % | -46.340 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,4 % |
54.344
+2.466
| +5 % | +154.274 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
41
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,4 % |
34.192
-821
| -2 % | -79.458 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
4.213
-91
| -2 % | -77.704 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,33 % |
37.393
-2.547
| -6 % | -196.921 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,33 % |
34.942
+339
| +1 % | +27.574 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
45
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 2,82 Mio. $ | 0,33 % |
7.360
+997
| +16 % | +356.798 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,3 % |
18.871
+386
| +2 % | +55.858 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,3 % |
73.280
-2.319
| -3 % | -82.103 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
8.274
-67
| -0,8 % | -19.951 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,28 % |
87.463
-133
| -0,2 % | -3.700 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
50
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,27 % |
9.860
+113
| +1 % | +29.743 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Affinity Capital Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Affinity Capital Advisors 245 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Affinity Capital Advisors investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.
- Affinity Capital Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
- Affinity Capital Advisors hat seine Position in Northrop Grumman im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 454.085 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Capital Advisors machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Affinity Capital Advisors eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Affinity Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Capital Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .