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Affinity Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.56억
회전율
22.04%
1년 추정 수익률
17.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+17.43%
3년 예상 수익률
+72.7%
5년 예상 수익률
+72.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.56억
AUM 성장
+US$4625만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$3354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.06%
보유액
245
신규
42
증가
94
축소
77
청산됨
12
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$820만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$666만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$589만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$443만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$385만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$550만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$407만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$388만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$272만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.31% |
| 2 | 정보기술 | 12.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 4 | 금융 | 1.68% |
| 5 | 임의소비재 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Unity
U
US$173억
| US$526만 | 0.61% |
112,250
-2,300
| -2% | -US$8.84만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
27
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$521만 | 0.61% |
4,414
-70
| -2% | -US$8.26만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
28
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$19.1억
| US$492만 | 0.57% |
43,039
+33,189
| +337% | +US$383만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159억
| US$462만 | 0.54% |
136,222
-2,724
| -2% | -US$9.37만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828억
| US$435만 | 0.51% |
5,794
-122
| -2% | -US$8.72만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
31
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$420만 | 0.49% |
32,794
+4,737
| +17% | +US$56.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$854억
| US$402만 | 0.47% |
15,858
-391
| -2% | -US$9.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
33
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.9억
| US$402만 | 0.47% |
180,526
+57,245
| +46% | +US$136만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.47조
| US$378만 | 0.44% |
10,862
-194
| -2% | -US$6.69만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
35
Synopsys
SNPS
US$939억
| US$378만 | 0.44% |
7,408
+5,814
| +365% | +US$237만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
36
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$361만 | 0.42% |
13,753
+1,750
| +15% | +US$44.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
37
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$351만 | 0.41% |
25,409
-744
| -3% | -US$10만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$344만 | 0.4% |
9,769
+1,117
| +13% | +US$38.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$343만 | 0.4% |
4,404
-61
| -1% | -US$4.63만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$339만 | 0.4% |
54,344
+2,466
| +5% | +US$15.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
41
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$261억
| US$339만 | 0.4% |
34,192
-821
| -2% | -US$7.95만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
Seagate
STX
US$1611억
| US$330만 | 0.39% |
4,213
-91
| -2% | -US$7.77만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$286만 | 0.33% |
37,393
-2,547
| -6% | -US$19.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1084억
| US$284만 | 0.33% |
34,942
+339
| +1% | +US$2.76만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
45
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$282만 | 0.33% |
7,360
+997
| +16% | +US$35.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063억
| US$260만 | 0.3% |
18,871
+386
| +2% | +US$5.59만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$254만 | 0.3% |
73,280
-2,319
| -3% | -US$8.21만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$797억
| US$240만 | 0.28% |
8,274
-67
| -0.8% | -US$2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$683억
| US$239만 | 0.28% |
87,463
-133
| -0.2% | -US$3.7천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
50
McDonald's
MCD
US$1821억
| US$232만 | 0.27% |
9,860
+113
| +1% | +US$2.97만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Affinity Capital Advisors 측은 US$8.56억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.1억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Affinity Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3354만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corteva 주식으로, 15,008주를 보유했으며 가치는 US$19.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$550만 규모 줄였어요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Corteva 주식으로, US$19.9만 상당의 15,008주를 매수했어요.
- Affinity Capital Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$820만 규모예요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$550만예요.
- Affinity Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.56억 중 58% 비중을 차지해요.
- Affinity Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Affinity Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$8.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.