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Affinity Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 856 M
Rotación
22.04%
Rendimiento estimado a 1 año
17.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 856 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.3 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 33.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.06%
Posición
245
Nuevas
42
Aumentadas
94
Reducidas
77
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.2 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 6.66 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.89 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.43 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 5.5 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.88 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.31% |
| 2 | Tecnología | 12.94% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.79% |
| 4 | Finanzas | 1.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Unity
U
USD 22.3 mil M
| USD 5.26 M | 0.61% |
112,250
-2,300
| -2% | -USD 88.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
27
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 5.21 M | 0.61% |
4,414
-70
| -2% | -USD 82.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1892 M
| USD 4.92 M | 0.57% |
43,039
+33,189
| +337% | +USD 3.83 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 4.62 M | 0.54% |
136,222
-2,724
| -2% | -USD 93.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 4.35 M | 0.51% |
5,794
-122
| -2% | -USD 87.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
31
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 4.2 M | 0.49% |
32,794
+4,737
| +17% | +USD 563 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 4.02 M | 0.47% |
15,858
-391
| -2% | -USD 98.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1248 M
| USD 4.02 M | 0.47% |
180,526
+57,245
| +46% | +USD 1.36 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 3.78 M | 0.44% |
10,862
-194
| -2% | -USD 66.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
Synopsys
SNPS
USD 88.1 mil M
| USD 3.78 M | 0.44% |
7,408
+5,814
| +365% | +USD 2.37 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 3.61 M | 0.42% |
13,753
+1,750
| +15% | +USD 445 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
37
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 3.51 M | 0.41% |
25,409
-744
| -3% | -USD 100 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 3.44 M | 0.4% |
9,769
+1,117
| +13% | +USD 388 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 3.43 M | 0.4% |
4,404
-61
| -1% | -USD 46.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.9 mil M
| USD 3.39 M | 0.4% |
54,344
+2,466
| +5% | +USD 154 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
41
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 3.39 M | 0.4% |
34,192
-821
| -2% | -USD 79.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Seagate
STX
USD 115 mil M
| USD 3.3 M | 0.39% |
4,213
-91
| -2% | -USD 77.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 2.86 M | 0.33% |
37,393
-2,547
| -6% | -USD 197 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2.84 M | 0.33% |
34,942
+339
| +1% | +USD 27.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
45
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 2.82 M | 0.33% |
7,360
+997
| +16% | +USD 357 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 2.6 M | 0.3% |
18,871
+386
| +2% | +USD 55.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 2.54 M | 0.3% |
73,280
-2,319
| -3% | -USD 82.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 2.4 M | 0.28% |
8,274
-67
| -0.8% | -USD 20 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 2.39 M | 0.28% |
87,463
-133
| -0.2% | -USD 3.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
50
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 2.32 M | 0.27% |
9,860
+113
| +1% | +USD 29.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Affinity Capital Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Affinity Capital Advisors mantenía 245 posiciones por un valor de USD 856 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Affinity Capital Advisors destinó USD 33.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Corteva: 15,008 acciones con un valor de USD 199 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.5 M.
- La mayor compra de Affinity Capital Advisors en T3 2026 fue Corteva: 15,008 acciones por un valor de USD 199 k.
- Affinity Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.2 M.
- La mayor reducción de Affinity Capital Advisors durante T3 2026 fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.5 M.
- Affinity Capital Advisors cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T3 2026, con una venta estimada de USD 454 k.
- Las diez principales posiciones de Affinity Capital Advisors representan 58% de su cartera de USD 856 M en T3 2026.
- Affinity Capital Advisors abrió 42 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Affinity Capital Advisors aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 856 M.
Según el Informe 13F de Affinity Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.