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Affinity Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.56億
売買回転率
22.04%
推定1年リターン
17.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.72%
1年予想リターン
+17.43%
3年間の予想リターン
+72.69%
5年予想リターン
+72.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.56億
運用資産残高の伸び率
+$4625万
(+5.7%)
資金フロー
+$3354万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.06%
保有額
245
新規
42
買い増し
94
減少
77
解消
12
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$820万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$666万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$589万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$443万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$385万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$550万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$407万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$388万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$272万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.31% |
| 2 | 情報技術 | 12.94% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.79% |
| 4 | 金融 | 1.68% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Unity
U
$222億
| $526万 | 0.61% |
112,250
-2,300
| -2% | -$8.84万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
27
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $521万 | 0.61% |
4,414
-70
| -2% | -$8.26万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
28
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$19.1億
| $492万 | 0.57% |
43,039
+33,189
| +337% | +$383万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
29
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$158億
| $462万 | 0.54% |
136,222
-2,724
| -2% | -$9.37万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4698億
| $435万 | 0.51% |
5,794
-122
| -2% | -$8.72万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
31
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1418億
| $420万 | 0.49% |
32,794
+4,737
| +17% | +$56.3万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $402万 | 0.47% |
15,858
-391
| -2% | -$9.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
33
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
$12.5億
| $402万 | 0.47% |
180,526
+57,245
| +46% | +$136万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.58兆
| $378万 | 0.44% |
10,862
-194
| -2% | -$6.69万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
35
Synopsys
SNPS
$890億
| $378万 | 0.44% |
7,408
+5,814
| +365% | +$237万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
36
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $361万 | 0.42% |
13,753
+1,750
| +15% | +$44.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
37
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$132億
| $351万 | 0.41% |
25,409
-744
| -3% | -$10万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $344万 | 0.4% |
9,769
+1,117
| +13% | +$38.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8067億
| $343万 | 0.4% |
4,404
-61
| -1% | -$4.63万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$391億
| $339万 | 0.4% |
54,344
+2,466
| +5% | +$15.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
41
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$259億
| $339万 | 0.4% |
34,192
-821
| -2% | -$7.95万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
42
Seagate
STX
$1282億
| $330万 | 0.39% |
4,213
-91
| -2% | -$7.77万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $286万 | 0.33% |
37,393
-2,547
| -6% | -$19.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1087億
| $284万 | 0.33% |
34,942
+339
| +1% | +$2.76万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
45
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $282万 | 0.33% |
7,360
+997
| +16% | +$35.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1071億
| $260万 | 0.3% |
18,871
+386
| +2% | +$5.59万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $254万 | 0.3% |
73,280
-2,319
| -3% | -$8.21万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$800億
| $240万 | 0.28% |
8,274
-67
| -0.8% | -$2万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
$680億
| $239万 | 0.28% |
87,463
-133
| -0.2% | -$3,700 |
2019 Q4
27四半期
|
|
50
McDonald's
MCD
$1956億
| $232万 | 0.27% |
9,860
+113
| +1% | +$2.97万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
Affinity Capital Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Affinity Capital Advisorsは245銘柄を保有し、保有額は$8.56億でした。前四半期の$8.1億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Affinity Capital Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$3354万を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち94銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCortevaで、保有株数は15,008株、評価額は$19.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFで、推定$550万相当を売却しました。
- Affinity Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCortevaで、株数は15,008株、評価額は$19.9万でした。
- Affinity Capital Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$820万でした。
- Affinity Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFで、推定$550万相当を減らしました。
- Affinity Capital Advisorsは2026年第3四半期にNorthrop Grummanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Affinity Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.56億のポートフォリオの58%を占めています。
- Affinity Capital Advisorsは2026年第3四半期に新たに42件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Affinity Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$8.56億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAffinity Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。