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Affinity Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 856 mi
Giro
22,04%
Retorno est. (1 ano)
17,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,72%
Retorno est. (1 ano)
+17,43%
Retorno est. (3 anos)
+72,69%
Retorno est. (5 anos)
+72,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 856 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,3 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,06%
Posição
245
Nova
42
Aumentada
94
Reduzida
77
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,2 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 6,66 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,89 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,43 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 5,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,88 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,31% |
| 2 | Tecnologia | 12,94% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,79% |
| 4 | Financeiro | 1,68% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Unity
U
US$ 22,3 bi
| US$ 5,26 mi | 0,61% |
112.250
-2.300
| -2% | -US$ 88,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
27
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 5,21 mi | 0,61% |
4.414
-70
| -2% | -US$ 82,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,89 bi
| US$ 4,92 mi | 0,57% |
43.039
+33.189
| +337% | +US$ 3,83 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 4,62 mi | 0,54% |
136.222
-2.724
| -2% | -US$ 93,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 4,35 mi | 0,51% |
5.794
-122
| -2% | -US$ 87,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
31
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 4,2 mi | 0,49% |
32.794
+4.737
| +17% | +US$ 563 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 4,02 mi | 0,47% |
15.858
-391
| -2% | -US$ 98,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$ 1,25 bi
| US$ 4,02 mi | 0,47% |
180.526
+57.245
| +46% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 3,78 mi | 0,44% |
10.862
-194
| -2% | -US$ 66,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
Synopsys
SNPS
US$ 89,5 bi
| US$ 3,78 mi | 0,44% |
7.408
+5.814
| +365% | +US$ 2,37 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 3,61 mi | 0,42% |
13.753
+1.750
| +15% | +US$ 445 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
37
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 3,51 mi | 0,41% |
25.409
-744
| -3% | -US$ 100 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 3,44 mi | 0,4% |
9.769
+1.117
| +13% | +US$ 388 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 3,43 mi | 0,4% |
4.404
-61
| -1% | -US$ 46,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 3,39 mi | 0,4% |
54.344
+2.466
| +5% | +US$ 154 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
41
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25 bi
| US$ 3,39 mi | 0,4% |
34.192
-821
| -2% | -US$ 79,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Seagate
STX
US$ 115 bi
| US$ 3,3 mi | 0,39% |
4.213
-91
| -2% | -US$ 77,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 2,86 mi | 0,33% |
37.393
-2.547
| -6% | -US$ 197 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2,84 mi | 0,33% |
34.942
+339
| +1% | +US$ 27,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
45
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 2,82 mi | 0,33% |
7.360
+997
| +16% | +US$ 357 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 2,6 mi | 0,3% |
18.871
+386
| +2% | +US$ 55,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 2,54 mi | 0,3% |
73.280
-2.319
| -3% | -US$ 82,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 2,4 mi | 0,28% |
8.274
-67
| -0,8% | -US$ 20 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 2,39 mi | 0,28% |
87.463
-133
| -0,2% | -US$ 3,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
50
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 2,32 mi | 0,27% |
9.860
+113
| +1% | +US$ 29,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Affinity Capital Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Affinity Capital Advisors detinha 245 posições avaliadas em US$ 856 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 810 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Affinity Capital Advisors alocou US$ 33,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Corteva: 15.008 ações no valor de US$ 199 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,5 mi.
- A maior compra de Affinity Capital Advisors no T3 2026 foi Corteva: 15.008 ações no valor de US$ 199 mil.
- Affinity Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,2 mi.
- A maior redução de Affinity Capital Advisors em T3 2026 foi em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,5 mi.
- Affinity Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 454 mil.
- As dez maiores posições de Affinity Capital Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 856 mi no T3 2026.
- Affinity Capital Advisors abriu 42 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Affinity Capital Advisors subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 856 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.