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RWC

Rare Wolf Capital Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $ Umschlag 19,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,3 Mio. $
Kapitalfluss
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,04 %
Position
137
Neu
10
Aufgestockt
31
Reduziert
43
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,78 Mio. $
2
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+1,26 Mio. $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+999.701 $
4
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+899.795 $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+890.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+5,63 Mio. $
2
HTGC-Symbol
Hercules Capital
HTGC
+1,93 Mio. $
3
ETSY-Symbol
Etsy
ETSY
+1,24 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,21 Mio. $
5
SUI-Symbol
Sun Communities
SUI
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,66 %
2 Sonstiges 18,55 %
3 Kommunikationsdienste 18,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,03 %
5 Gesundheitswesen 7,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
17,9 Mio. $ 11,5 %
50.683
-36
-0,1 % -12.866 $
2025 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,73 %
208.200
-111.762
-35 % -5,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10 Mio. $ 6,41 %
26.731
+573
+2 % +231.836 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,67 Mio. $ 3,64 %
28.351
-4.382
-13 % -900.964 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,66 Mio. $ 3,64 %
23.766
-4.801
-17 % -1,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,7 Mio. $ 3,02 %
13.151
-2.846
-18 % -1,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NOW-Symbol
7
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,58 %
40.438
+18.014
+80 % +1,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,02 %
7.563
+860
+13 % +318.758 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,9 Mio. $ 1,87 %
5.154
+304
+6 % +185.890 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,63 %
4.373
-1.837
-30 % -753.151 $
2025 Q4
2 Quartale
CROX-Symbol
11
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,52 %
19.625
+3.810
+24 % +416.328 $
2025 Q4
2 Quartale
VEEV-Symbol
12
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,52 %
13.336
+2.836
+27 % +467.641 $
2025 Q4
2 Quartale
DG-Symbol
13
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,52 %
20.500
-1.487
-7 % -168.998 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,48 %
5.319
– –
2025 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,44 %
3
– –
2025 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,44 %
92.920
-7.509
-7 % -196.424 $
2025 Q4
2 Quartale
WPM-Symbol
17
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,4 %
19.445
-286
-1 % -37.210 $
2025 Q4
2 Quartale
OKTA-Symbol
18
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,37 %
15.656
+9.568
+157 % +899.795 $
2025 Q4
2 Quartale
LAD-Symbol
19
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,34 %
7.204
+837
+13 % +237.868 $
2025 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
20
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,34 %
13.314
+3.859
+41 % +678.581 $
2025 Q4
2 Quartale
SHOP-Symbol
21
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,28 %
17.466
-1.011
-5 % -115.377 $
2025 Q4
2 Quartale
ADBE-Symbol
22
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,27 %
9.680
-996
-9 % -235.950 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,12 %
13.596
-1.653
-11 % -193.480 $
2025 Q4
2 Quartale
BSM-Symbol
24
Black Stone Minerals
BSM
3,2 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,05 %
116.893
-5.983
-5 % -83.231 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,99 %
30.607
+1.293
+4 % +64.974 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ACL
APEIRON Capital Ltd Hong Kong 156 Mio. $ AUM 183,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Settian Capital New York 156 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Bonfire Financial Colorado Springs, Colorado 156 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAA
Joel Adams & Associates Asheville, North Carolina 156 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FLP
Financial Life Planners Tempe, Arizona 156 Mio. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB
Renasant Bank Tupelo, Mississippi 156 Mio. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Clarendon Private Boston, Massachusetts 156 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AlpenGlobal Capital Tahoe City, California 156 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Rare Wolf Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rare Wolf Capital 137 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 0,84 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Rare Wolf Capital zog im Q2 2026 netto 12,1 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hercules Capital – eine Position im geschätzten Wert von 1,93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Rare Wolf Capital eine neue Position in Mercado Libre im Wert von 1,26 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Rare Wolf Capital im Q2 2026 war Mercado Libre: 740 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.
  • Rare Wolf Capital hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rare Wolf Capital im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,63 Mio. $.
  • Rare Wolf Capital hat seine Position in Hercules Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rare Wolf Capital machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • Rare Wolf Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rare Wolf Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,84 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rare Wolf Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .