Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Atlantic Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
163 Mio. $
Umschlag
12,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
-6,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,34 %
Position
329
Neu
14
Aufgestockt
29
Reduziert
35
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+3,64 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+1,94 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
|
+1,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+5,55 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+1,83 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+783.192 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+736.576 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,05 % |
| 2 | Technologie | 2,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,99 % |
| 5 | Industrie | 0,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
879 Mio. $
| 852.755 $ | 0,52 % |
+19.726
| Neu | +848.502 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,39 Mrd. $
| 827.140 $ | 0,51 % |
20.278
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
28
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
420 Mio. $
| 825.342 $ | 0,51 % |
15.826
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
29
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027
TJAN
32,4 Mio. $
| 689.447 $ | 0,42 % |
24.500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
30
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
68 Mio. $
| 680.146 $ | 0,42 % |
25.531
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
152 Mio. $
| 675.610 $ | 0,41 % |
26.000
-5.394
| -17 % | -139.313 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
32
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
115 Mio. $
| 657.503 $ | 0,4 % |
21.750
-1.045
| -5 % | -31.393 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
33
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,21 Mrd. $
| 602.369 $ | 0,37 % |
30.827
-2.229
| -7 % | -43.663 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,45 Bio. $
| 584.812 $ | 0,36 % |
1.655
+519
| +46 % | +185.486 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
35
VanEck Semiconductor ETF
SMH
70,2 Mrd. $
| 569.661 $ | 0,35 % |
869
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
36
Edwards Lifesciences
EW
54,4 Mrd. $
| 534.619 $ | 0,33 % |
5.910
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
37
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
| 532.161 $ | 0,33 % |
2.660
+1
| +0 % | +206 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
38
Coinbase
COIN
42,4 Mrd. $
| 479.357 $ | 0,29 % |
3.279
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
39
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
770 Mio. $
| 442.884 $ | 0,27 % |
21.936
-3.774
| -15 % | -76.363 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 385.786 $ | 0,24 % |
2.025
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 376.841 $ | 0,23 % |
5.289
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
42
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
158 Mio. $
| 373.942 $ | 0,23 % |
+13.650
| Neu | +372.795 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 366.757 $ | 0,22 % |
534
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
44
Sandisk
SNDK
192 Mrd. $
| 366.071 $ | 0,22 % |
161
-248
| -61 % | -354.020 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 364.784 $ | 0,22 % |
1.114
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
46
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,3 Mrd. $
| 357.947 $ | 0,22 % |
7.773
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
47
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,31 Mrd. $
| 334.943 $ | 0,21 % |
20.947
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
48
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
| 323.071 $ | 0,2 % |
269
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
| 311.371 $ | 0,19 % |
596
+2
| +0,3 % | +999 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
50
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 301.142 $ | 0,18 % |
807
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GIA
MCS
Portfolio-Rückblick von Atlantic Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Atlantic Private Wealth 329 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Atlantic Private Wealth zog im Q2 2026 netto 6,34 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF October – eine Position im geschätzten Wert von 1,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Atlantic Private Wealth eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF May im Wert von 1,96 Mio. $.
- Der größte Kauf von Atlantic Private Wealth im Q2 2026 war Innovator US Equity Power Buffer ETF May: 47.411 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
- Atlantic Private Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Atlantic Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
- Atlantic Private Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF October im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Atlantic Private Wealth machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
- Atlantic Private Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Atlantic Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 163 Mio. $.
Auf Grundlage der von Atlantic Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .