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Atlantic Private Wealth

Atlantic Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 12,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,99 Mio. $
Kapitalfluss
+5,99 Mio. $
Kapitalfluss %
3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,39 %
Position
322
Neu
22
Aufgestockt
51
Reduziert
24
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,38 Mio. $
2
AJUL-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
+1,32 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,01 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+969.694 $
5
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+676.995 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,77 Mio. $
2
TJAN-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027
TJAN
+689.447 $
3
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+265.654 $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+238.395 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+150.966 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,43 %
2 Technologie 2,7 %
3 Gesundheitswesen 0,96 %
4 Finanzwesen 0,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDEC-Symbol
76
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December
TDEC
15,7 Mio. $
136.382 $ 0,08 %
+5.000
Neu +133.180 $
2026 Q3
0 Quartale
IWF-Symbol
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
132.776 $ 0,08 %
1.060
– –
2023 Q2
13 Quartale
IBM-Symbol
78
IBM
IBM
234 Mrd. $
128.439 $ 0,08 %
584
+327
+127 % +77.650 $
2024 Q3
8 Quartale
AMAT-Symbol
79
Applied Materials
AMAT
293 Mrd. $
127.845 $ 0,08 %
250
– –
2024 Q3
8 Quartale
XLY-Symbol
80
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
125.166 $ 0,07 %
1.150
– –
2023 Q2
13 Quartale
EPD-Symbol
81
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
124.635 $ 0,07 %
3.500
– –
2024 Q3
8 Quartale
CSCO-Symbol
82
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
117.317 $ 0,07 %
1.090
+1.075
+7.167 % +121.111 $
2025 Q2
5 Quartale
GD-Symbol
83
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
111.549 $ 0,07 %
336
– –
2023 Q1
14 Quartale
VBR-Symbol
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
107.296 $ 0,06 %
464
-15
-3 % -3.660 $
2023 Q1
14 Quartale
AVGO-Symbol
85
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
105.357 $ 0,06 %
300
– –
2024 Q3
8 Quartale
PNQI-Symbol
86
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
525 Mio. $
101.500 $ 0,06 %
2.000
– –
2025 Q1
6 Quartale
VB-Symbol
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
99.332 $ 0,06 %
349
+15
+4 % +4.467 $
2023 Q1
14 Quartale
SPHQ-Symbol
88
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
93.866 $ 0,06 %
1.116
+2
+0,2 % +171 $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
89
Amazon
AMZN
2,87 Bio. $
92.186 $ 0,05 %
370
– –
2023 Q1
14 Quartale
AXP-Symbol
90
American Express
AXP
214 Mrd. $
91.709 $ 0,05 %
302
– –
2025 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
91
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
90.247 $ 0,05 %
364
– –
2023 Q2
13 Quartale
V-Symbol
92
Visa
V
794 Mrd. $
89.833 $ 0,05 %
250
– –
2024 Q3
8 Quartale
FBTC-Symbol
93
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
12,8 Mrd. $
87.241 $ 0,05 %
1.201
– –
2024 Q1
10 Quartale
HD-Symbol
94
Home Depot
HD
347 Mrd. $
86.210 $ 0,05 %
303
+1
+0,3 % +328 $
2024 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
95
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,63 Bio. $
86.020 $ 0,05 %
250
– –
2024 Q3
8 Quartale
AWK-Symbol
96
American Water Works
AWK
29,7 Mrd. $
81.607 $ 0,05 %
630
+1
+0,2 % +135 $
2023 Q1
14 Quartale
BABA-Symbol
97
Alibaba
BABA
234 Mrd. $
80.655 $ 0,05 %
750
– –
2025 Q2
5 Quartale
PANW-Symbol
98
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
79.462 $ 0,05 %
200
– –
2024 Q3
8 Quartale
BX-Symbol
99
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
78.463 $ 0,05 %
700
– –
2024 Q3
8 Quartale
SCHX-Symbol
100
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
77.310 $ 0,05 %
2.577
– –
2025 Q4
3 Quartale
2 3
4
5 6

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JD6
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Harbourvest Partners
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Karl Kapital San Francisco, California 168 Mio. $ AUM
Wilson & Boucher Capital Management
Wilson & Boucher Capital Management Moraga, California 170 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Runnymede Capital Advisors
Runnymede Capital Advisors Dublin, Ohio 168 Mio. $ AUM 90,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atlantic Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Atlantic Private Wealth 322 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Atlantic Private Wealth investierte 5,99 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 43.775 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 2,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Atlantic Private Wealth im Q3 2026 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 43.775 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Atlantic Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atlantic Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
  • Atlantic Private Wealth hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027 im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 689.447 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atlantic Private Wealth machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Atlantic Private Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Atlantic Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atlantic Private Wealth für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .