Atlantic Private Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atlantic Private Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	107.296 $	Verkaufen	464 -15	-3 %	-3.660 $	0,06 %	84
2026 Q2	116.451 $	Halten	479	–	–	0,07 %	76
2026 Q1	104.061 $	Verkaufen	479 -195	-29 %	-43.593 $	0,07 %	86
2025 Q4	142.676 $	Kaufen	674 +1	+0,1 %	+209 $	0,09 %	70
2025 Q3	140.493 $	Halten	673	–	–	0,09 %	64
2025 Q2	131.221 $	Halten	673	–	–	0,09 %	62
2025 Q1	125.354 $	Halten	673	–	–	0,09 %	70
2024 Q4	133.282 $	Kaufen	673 +1	+0,1 %	+205 $	0,1 %	55
2024 Q3	134.971 $	Halten	672	–	–	0,1 %	51
2024 Q2	122.653 $	Halten	672	–	–	0,1 %	45
2024 Q1	128.943 $	Halten	672	–	–	0,11 %	47
2023 Q4	120.940 $	Halten	672	–	–	0,11 %	46
2023 Q3	107.177 $	Halten	672	–	–	0,11 %	42
2023 Q2	111.149 $	Verkaufen	672 -345	-34 %	-54.314 $	0,11 %	43
2023 Q1	161.533 $	Kaufen	+1.017	Neu	+168.349 $	0,17 %	35

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Atlantic Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Atlantic Private Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 3,1 %, verkaufte schätzungsweise 3.660 $ und hielt danach 464 Aktien im Wert von 107.296 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #84.

Atlantic Private Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 161.533 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.315 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Atlantic Private Wealth 464 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 107.296 $.
Atlantic Private Wealth verkaufte 15 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.660 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Atlantic Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 84.
Atlantic Private Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Atlantic Private Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2023 mit 161.533 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.315 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Atlantic Private Wealth für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .