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Atlantic Private Wealth

Atlantic Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 12,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,99 Mio. $
Kapitalfluss
+5,99 Mio. $
Kapitalfluss %
3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,39 %
Position
322
Neu
22
Aufgestockt
51
Reduziert
24
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,38 Mio. $
2
AJUL-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
+1,32 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,01 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+969.694 $
5
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+676.995 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,77 Mio. $
2
TJAN-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027
TJAN
+689.447 $
3
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+265.654 $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+238.395 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+150.966 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,43 %
2 Technologie 2,7 %
3 Gesundheitswesen 0,96 %
4 Finanzwesen 0,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COIN-Symbol
51
Coinbase
COIN
34,6 Mrd. $
319.693 $ 0,19 %
1.715
-1.564
-48 % -265.654 $
2024 Q3
8 Quartale
LLY-Symbol
52
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
311.664 $ 0,18 %
269
– –
2025 Q4
3 Quartale
DIA-Symbol
53
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
304.269 $ 0,18 %
598
+2
+0,3 % +1.053 $
2021 Q4
19 Quartale
DIVO-Symbol
54
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
303.952 $ 0,18 %
6.538
– –
2025 Q4
3 Quartale
SGOV-Symbol
55
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
300.353 $ 0,18 %
2.983
+283
+10 % +28.458 $
2025 Q2
5 Quartale
SNDK-Symbol
56
Sandisk
SNDK
133 Mrd. $
280.122 $ 0,17 %
161
– –
2025 Q4
3 Quartale
VYMI-Symbol
57
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,9 Mrd. $
266.174 $ 0,16 %
2.632
– –
2023 Q2
13 Quartale
UNH-Symbol
58
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
256.956 $ 0,15 %
700
– –
2025 Q2
5 Quartale
IDV-Symbol
59
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,34 Mrd. $
256.093 $ 0,15 %
6.070
– –
2023 Q2
13 Quartale
QQQ-Symbol
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
252.668 $ 0,15 %
342
+251
+276 % +179.356 $
2024 Q3
8 Quartale
SPLV-Symbol
61
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,54 Mrd. $
248.390 $ 0,15 %
3.523
+4
+0,1 % +300 $
2023 Q2
13 Quartale
ASML-Symbol
62
ASML
ASML
577 Mrd. $
211.895 $ 0,13 %
117
– –
2023 Q1
14 Quartale
VIG-Symbol
63
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
211.681 $ 0,13 %
907
+635
+233 % +152.530 $
2023 Q1
14 Quartale
FIG-Symbol
64
Figma
FIG
10,1 Mrd. $
210.200 $ 0,12 %
10.000
+3.500
+54 % +83.649 $
2026 Q1
2 Quartale
TBJL-Symbol
65
Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF July
TBJL
8,48 Mio. $
201.922 $ 0,12 %
11.000
-1.500
-12 % -28.522 $
2025 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
66
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
201.571 $ 0,12 %
1.417
+1
+0,1 % +139 $
2021 Q4
19 Quartale
IWM-Symbol
67
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
190.543 $ 0,11 %
686
– –
2023 Q1
14 Quartale
USMV-Symbol
68
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
186.925 $ 0,11 %
1.918
+6
+0,3 % +595 $
2025 Q1
6 Quartale
IQDF-Symbol
69
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,12 Mrd. $
179.878 $ 0,11 %
5.229
– –
2025 Q3
4 Quartale
CAT-Symbol
70
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
177.675 $ 0,11 %
219
– –
2023 Q1
14 Quartale
RSPT-Symbol
71
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,75 Mrd. $
174.729 $ 0,1 %
2.653
+1
+0 % +63 $
2025 Q1
6 Quartale
ARWR-Symbol
72
Arrowhead Research
ARWR
6,66 Mrd. $
170.170 $ 0,1 %
2.600
– –
2024 Q3
8 Quartale
ISEP-Symbol
73
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
106 Mio. $
165.999 $ 0,1 %
+4.754
Neu +167.256 $
2026 Q3
0 Quartale
D-Symbol
74
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
165.290 $ 0,1 %
2.731
– –
2024 Q3
8 Quartale
SRPT-Symbol
75
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,72 Mrd. $
136.650 $ 0,08 %
7.500
– –
2021 Q4
19 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Atlantic Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Atlantic Private Wealth 322 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Atlantic Private Wealth investierte 5,99 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 43.775 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 2,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Atlantic Private Wealth im Q3 2026 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028: 43.775 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Atlantic Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atlantic Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
  • Atlantic Private Wealth hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027 im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 689.447 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atlantic Private Wealth machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Atlantic Private Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Atlantic Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atlantic Private Wealth für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .