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CW
Cooksen Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.63億
週轉率
2.22%
1年估算報酬率
15.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.08%
1年估算報酬率
+15.13%
3年估算報酬率
+70.75%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.63億
AUM 成長
+US$449萬
(+2.8%)
資金流向
+US$225萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.38%
持股
45
新
–
增持
25
減碼
9
已平倉
1
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$56.1萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$42.1萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$37.6萬 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$30.1萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$21萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$38.6萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$22萬 |
| 3 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+US$7.66萬 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$4.94萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4.48萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.37% |
| 2 | 能源 | 1.87% |
| 3 | 科技 | 0.76% |
| 4 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2680萬 | 16.43% |
209,548
+3,074
| +1% | +US$37.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2258萬 | 13.84% |
113,609
-2,089
| -2% | -US$38.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1565萬 | 9.59% |
70,951
+202
| +0.3% | +US$4.49萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$719萬 | 4.41% |
131,332
+5,301
| +4% | +US$30.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$648萬 | 3.97% |
37,965
+174
| +0.5% | +US$2.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$631萬 | 3.87% |
55,904
+3,662
| +7% | +US$42.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$560萬 | 3.43% |
50,716
+5,042
| +11% | +US$56.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$554萬 | 3.39% |
92,687
+1,300
| +1% | +US$7.76萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$541萬 | 3.31% |
62,840
+2,047
| +3% | +US$18.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$512萬 | 3.14% |
30,268
+1,179
| +4% | +US$21萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$487萬 | 2.98% |
6,255
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$447萬 | 2.74% |
89,349
+2,040
| +2% | +US$10.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$436萬 | 2.67% |
37,753
+1,161
| +3% | +US$13.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8億
| US$395萬 | 2.42% |
50,894
-617
| -1% | -US$4.94萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$305萬 | 1.87% |
10,640
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$296萬 | 1.82% |
35,516
+2,053
| +6% | +US$17.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$292萬 | 1.79% |
30,897
+1,525
| +5% | +US$14.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$264萬 | 1.62% |
13,070
-219
| -2% | -US$4.48萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$260萬 | 1.59% |
39,878
+87
| +0.2% | +US$5,274 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$257萬 | 1.57% |
8,486
-92
| -1% | -US$2.76萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
21
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.8億
| US$231萬 | 1.42% |
43,400
-1,411
| -3% | -US$7.66萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$194萬 | 1.19% |
13,010
+250
| +2% | +US$3.87萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$192萬 | 1.18% |
37,495
+1,052
| +3% | +US$5.46萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$154萬 | 0.94% |
15,201
+870
| +6% | +US$9.13萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5億
| US$132萬 | 0.81% |
17,944
-191
| -1% | -US$1.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
KFO
APW
NJIM
GIA
YMRC
MCS
RC
GCM
Cooksen Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cooksen Wealth持有45個部位，價值US$1.63億，較前一季的US$1.59億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的65%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.2%。 Cooksen Wealth未新增任何部位，並退出1個部位，讓由45個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為能源和科技。
- Cooksen Wealth在2026年第3季增持State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$56.1萬。
- Cooksen Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$38.6萬。
- Cooksen Wealth於2026年第3季完全出清Johnson & Johnson，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第3季，Cooksen Wealth的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占65%。
- Cooksen Wealth在2026年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Cooksen Wealth的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$1.63億。
根據Cooksen Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。