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LAM
Lummis Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
22.84%
1年估算報酬率
24.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.72%
1年估算報酬率
+24.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
-US$9.7萬
(-0.06%)
資金流向
-US$3910萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-23.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.61%
持股
232
新
41
增持
32
減碼
36
已平倉
12
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$51.4萬 |
| 2 |
Triple Flag Precious Metals
TFPM
|
+US$20.8萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$6.39萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$4.41萬 |
| 5 |
EagleRock Land
EROK
|
+US$4.32萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Acushnet Holdings
GOLF
|
+US$3424萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$153萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$113萬 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$80.7萬 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$47.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 21.02% |
| 2 | 能源 | 18.19% |
| 3 | 金融 | 14.08% |
| 4 | 醫療保健 | 9.5% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Matador Resources
MTDR
US$71.2億
| US$1616萬 | 9.66% |
328,769
-3,825
| -1% | -US$21.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1593萬 | 9.53% |
51,505
-992
| -2% | -US$28.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1307萬 | 7.82% |
31,432
-458
| -1% | -US$18.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1079萬 | 6.46% |
31,233
-409
| -1% | -US$14.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$797萬 | 4.77% |
15,823
+133
| +0.8% | +US$6.39萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
General Dynamics
GD
US$931億
| US$512萬 | 3.06% |
14,095
-160
| -1% | -US$5.48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Black Stone Minerals
BSM
US$32億
| US$509萬 | 3.04% |
343,843
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$491萬 | 2.94% |
4,831
-75
| -2% | -US$7.31萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$454萬 | 2.72% |
20,062
-589
| -3% | -US$13.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.9億
| US$438萬 | 2.62% |
38,792
-357,878
| -90% | -US$3424萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$405萬 | 2.42% |
28,781
-680
| -2% | -US$12.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$63.3億
| US$392萬 | 2.34% |
131,121
+6,455
| +5% | +US$20.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Equinix
EQIX
US$973億
| US$390萬 | 2.33% |
3,723
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$340萬 | 2.04% |
6,367
-3
| -0% | -US$1,440 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$328萬 | 1.96% |
12,849
-24
| -0.2% | -US$5,593 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Acuity Brands
AYI
US$90.8億
| US$315萬 | 1.89% |
8,656
-110
| -1% | -US$3.26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$309萬 | 1.85% |
2,675
+1
| +0% | +US$1,022 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$308萬 | 1.84% |
20,484
-143
| -0.7% | -US$2.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
American International
AIG
US$422億
| US$305萬 | 1.82% |
40,274
-397
| -1% | -US$3.02萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Amrize Ltd
AMRZ
US$207億
| US$304萬 | 1.82% |
58,677
+9,500
| +19% | +US$51.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Abbott
ABT
US$1815億
| US$286萬 | 1.71% |
29,101
-387
| -1% | -US$3.53萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$256萬 | 1.53% |
30,788
-334
| -1% | -US$2.68萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
American Tower
AMT
US$863億
| US$249萬 | 1.49% |
15,032
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$175萬 | 1.05% |
17,932
-300
| -2% | -US$2.74萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
25
Dorman Products
DORM
US$36.8億
| US$175萬 | 1.04% |
12,803
-6,815
| -35% | -US$80.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
TDC
GWA
AF
EPI
SOWAS
USWG
FC
IVGAI
Lummis Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lummis Asset Management持有232個部位，管理資產為US$1.67億，較前一季的US$1.67億減少0.06%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Lummis Asset Management於2026年第2季淨撤出US$3910萬，平倉12個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是Pfizer，這筆估值約為US$30.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為能源和金融。
與趨勢相反，Lummis Asset Management新建了EagleRock Land的部位，價值US$4.25萬。
- Lummis Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是EagleRock Land：共買進2,000股，價值US$4.25萬。
- Lummis Asset Management在2026年第2季增持Amrize Ltd的幅度最大，估計增加US$51.4萬。
- Lummis Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Acushnet Holdings，估計減持了US$3424萬。
- Lummis Asset Management於2026年第2季完全出清Pfizer，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2026年第2季，Lummis Asset Management的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占53%。
- Lummis Asset Management在2026年第2季新增了41個部位，並平倉12個部位。
- Lummis Asset Management的投資組合價值較前一季下跌0.06%，降至US$1.67億。
根據Lummis Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。