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MA
McBroom & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.99억
회전율
17.5%
1년 추정 수익률
31.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18%
1년 예상 수익률
+31.95%
3년 예상 수익률
+133.38%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
+US$1934만
(+11%)
자금 흐름
+US$53.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.49%
보유액
40
신규
4
증가
8
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$612만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$120만 |
| 4 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$98.5만 |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$85.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$538만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$243만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$202만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$120만 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$69만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.68% |
| 2 | 임의소비재 | 21.25% |
| 3 | 기타 | 11.88% |
| 4 | 필수소비재 | 8.3% |
| 5 | 건강관리 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2401만 | 12.07% |
55,403
-8,009
| -13% | -US$243만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1793만 | 9.02% |
89,633
-1,426
| -2% | -US$29.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1043만 | 5.24% |
31,851
+133
| +0.4% | +US$4.13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1027만 | 5.16% |
35,475
-440
| -1% | -US$12.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1024만 | 5.15% |
111,226
-763
| -0.7% | -US$6.96만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Costco
COST
US$4383억
| US$978만 | 4.92% |
10,453
-136
| -1% | -US$13.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$937만 | 4.71% |
22,274
+1,457
| +7% | +US$57.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$937만 | 4.71% |
36,886
+3,618
| +11% | +US$84.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$852만 | 4.28% |
56,235
-1,091
| -2% | -US$17.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$840만 | 4.22% |
37,023
-192
| -0.5% | -US$4.24만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$824만 | 4.14% |
70,657
-1,124
| -2% | -US$15.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$677만 | 3.4% |
18,373
-211
| -1% | -US$8.74만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$654만 | 3.29% |
17,526
-520
| -3% | -US$21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
14
Vistra
VST
US$510억
| US$648만 | 3.26% |
40,876
+5,495
| +16% | +US$85.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Vertiv
VRT
US$795억
| US$646만 | 3.25% |
+19,295
| 신규 | +US$612만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$573만 | 2.88% |
137,115
+28,609
| +26% | +US$120만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$482만 | 2.42% |
12,121
-4,627
| -28% | -US$202만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$477만 | 2.4% |
13,518
-3,701
| -21% | -US$120만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$431만 | 2.17% |
7,683
-433
| -5% | -US$18.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
20
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$429만 | 2.16% |
50,773
+12,186
| +32% | +US$98.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$351만 | 1.76% |
+97,078
| 신규 | +US$321만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$235만 | 1.18% |
3,152
-86
| -3% | -US$6.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$215만 | 1.08% |
20,185
-1,941
| -9% | -US$20.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$191만 | 0.96% |
3,822
-58
| -1% | -US$2.79만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
McKesson
MCK
US$1172억
| US$182만 | 0.92% |
2,411
+52
| +2% | +US$4.12만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
DT
PMIA
V
PAIA
MAMG
ASI
AB
HHCP
McBroom & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, McBroom & Associates는 US$1.99억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.8억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
McBroom & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 8개 증가, 21개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vertiv으로, 19,295주를 보유했으며 가치는 US$646만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tractor Supply으로, 추정 금액은 US$538만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 기타 순이에요.
- McBroom & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vertiv으로, US$646만 상당의 19,295주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McBroom & Associates로, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- McBroom & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$243만예요.
- McBroom & Associates는 2026년 2분기에 Tractor Supply 보유분을 전량 매도해 추정 US$538만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McBroom & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 59%를 차지해요.
- McBroom & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- McBroom & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 McBroom & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.