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JWM
JDH Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
14.52%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.11%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
+US$1603만
(+11%)
자금 흐름
-US$82.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.69%
보유액
62
신규
8
증가
16
축소
27
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$45.6만 |
| 2 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$38.5만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$28.3만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$25.9만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$22만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$69.5만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$39.8만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$33.6만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$28.8만 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.37% |
| 2 | 정보기술 | 4.78% |
| 3 | 임의소비재 | 0.95% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.92% |
| 5 | 금융 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2124만 | 12.93% |
478,822
-6,207
| -1% | -US$26.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1555만 | 9.46% |
287,818
-4,251
| -1% | -US$23.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1523만 | 9.27% |
217,913
-5,031
| -2% | -US$33.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1174만 | 7.15% |
213,484
-5,436
| -2% | -US$28.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$1022만 | 6.22% |
350,048
-25,227
| -7% | -US$69.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$909만 | 5.53% |
110,958
-1,810
| -2% | -US$14.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$809만 | 4.92% |
98,258
-998
| -1% | -US$7.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$711만 | 4.33% |
137,571
-7,945
| -5% | -US$39.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$678만 | 4.13% |
181,966
-4,034
| -2% | -US$15.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$617만 | 3.76% |
104,682
+7,719
| +8% | +US$45.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$551만 | 3.35% |
190,149
+13,434
| +8% | +US$38.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$469만 | 2.85% |
116,833
-625
| -0.5% | -US$2.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$386만 | 2.35% |
94,943
+44
| +0% | +US$1.73천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$384만 | 2.34% |
30,806
-918
| -3% | -US$11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$322만 | 1.96% |
16,094
-589
| -4% | -US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$249만 | 1.51% |
12,426
+353
| +3% | +US$7.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$195만 | 1.19% |
53,045
-2,453
| -4% | -US$9.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$190만 | 1.16% |
6,580
+359
| +6% | +US$10.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$181만 | 1.1% |
45,026
-5,137
| -10% | -US$19.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$172만 | 1.05% |
10,476
-122
| -1% | -US$1.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$166만 | 1.01% |
34,705
+5,912
| +21% | +US$28.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$141만 | 0.86% |
18,424
-217
| -1% | -US$1.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$137만 | 0.83% |
39,028
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$129만 | 0.79% |
25,747
+3,199
| +14% | +US$16.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$122만 | 0.75% |
7,936
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HWM
VCIM
MPIM
FVM
AF
GPWA
IFA
SC
JDH Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, JDH Wealth Management는 US$1.64억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
JDH Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 16개 증가, 27개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 346주를 보유했으며 가치는 US$39.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF으로, 추정 금액은 US$69.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- JDH Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$39.9만 상당의 346주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JDH Wealth Management로, 추정 증가액은 US$45.6만 규모예요.
- JDH Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$69.5만예요.
- JDH Wealth Management는 2026년 2분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JDH Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 68%를 차지해요.
- JDH Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- JDH Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 JDH Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.