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JWM
JDH Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
14,52%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,11%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 828 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,69%
Posição
62
Nova
8
Aumentada
16
Reduzida
27
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 456 mil |
| 2 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 385 mil |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 283 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 259 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 220 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$ 695 mil |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 398 mil |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 336 mil |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 288 mil |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,37% |
| 2 | Tecnologia | 4,78% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,95% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,92% |
| 5 | Financeiro | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 21,2 mi | 12,93% |
478.822
-6.207
| -1% | -US$ 266 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 15,5 mi | 9,46% |
287.818
-4.251
| -1% | -US$ 234 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 15,2 mi | 9,27% |
217.913
-5.031
| -2% | -US$ 336 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 11,7 mi | 7,15% |
213.484
-5.436
| -2% | -US$ 285 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 10,2 mi | 6,22% |
350.048
-25.227
| -7% | -US$ 695 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 9,09 mi | 5,53% |
110.958
-1.810
| -2% | -US$ 143 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 8,09 mi | 4,92% |
98.258
-998
| -1% | -US$ 77,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 7,11 mi | 4,33% |
137.571
-7.945
| -5% | -US$ 398 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 6,78 mi | 4,13% |
181.966
-4.034
| -2% | -US$ 151 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 6,17 mi | 3,76% |
104.682
+7.719
| +8% | +US$ 456 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 5,51 mi | 3,35% |
190.149
+13.434
| +8% | +US$ 385 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 4,69 mi | 2,85% |
116.833
-625
| -0,5% | -US$ 25,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 3,86 mi | 2,35% |
94.943
+44
| +0% | +US$ 1,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 3,84 mi | 2,34% |
30.806
-918
| -3% | -US$ 110 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 3,22 mi | 1,96% |
16.094
-589
| -4% | -US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,49 mi | 1,51% |
12.426
+353
| +3% | +US$ 72,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 1,95 mi | 1,19% |
53.045
-2.453
| -4% | -US$ 90,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,9 mi | 1,16% |
6.580
+359
| +6% | +US$ 103 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 1,81 mi | 1,1% |
45.026
-5.137
| -10% | -US$ 199 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,72 mi | 1,05% |
10.476
-122
| -1% | -US$ 19,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 1,66 mi | 1,01% |
34.705
+5.912
| +21% | +US$ 283 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,41 mi | 0,86% |
18.424
-217
| -1% | -US$ 16,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 1,37 mi | 0,83% |
39.028
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,29 mi | 0,79% |
25.747
+3.199
| +14% | +US$ 161 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,75% |
7.936
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SC
Revisão da carteira de JDH Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, JDH Wealth Management detinha 62 posições avaliadas em US$ 164 mi, alta de 11% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de JDH Wealth Management mostra 8 novas, 16 aumentaram, 27 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 346 ações no valor de US$ 399 mil. A maior venda foi de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF, estimada em US$ 695 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de JDH Wealth Management no T2 2026 foi Micron Technology: 346 ações no valor de US$ 399 mil.
- JDH Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 456 mil.
- A maior redução de JDH Wealth Management em T2 2026 foi em EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 695 mil.
- JDH Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Danaher no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 240 mil.
- As dez maiores posições de JDH Wealth Management representam 68% de sua carteira de US$ 164 mi no T2 2026.
- JDH Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de JDH Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JDH Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.