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MA
McBroom & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 199 mi
Giro
17,5%
Retorno est. (1 ano)
31,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18%
Retorno est. (1 ano)
+31,95%
Retorno est. (3 anos)
+133,38%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 536 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,49%
Posição
40
Nova
4
Aumentada
8
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 6,12 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$ 985 mil |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$ 853 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 5,38 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 690 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,68% |
| 2 | Consumo discricionário | 21,25% |
| 3 | Diversos | 11,88% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,3% |
| 5 | Saúde | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 24 mi | 12,07% |
55.403
-8.009
| -13% | -US$ 2,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 17,9 mi | 9,02% |
89.633
-1.426
| -2% | -US$ 293 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,4 mi | 5,24% |
31.851
+133
| +0,4% | +US$ 41,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,3 mi | 5,16% |
35.475
-440
| -1% | -US$ 126 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 10,2 mi | 5,15% |
111.226
-763
| -0,7% | -US$ 69,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 9,8 mi | 4,92% |
10.453
-136
| -1% | -US$ 136 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 9,37 mi | 4,71% |
22.274
+1.457
| +7% | +US$ 579 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,37 mi | 4,71% |
36.886
+3.618
| +11% | +US$ 843 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 8,52 mi | 4,28% |
56.235
-1.091
| -2% | -US$ 172 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 8,4 mi | 4,22% |
37.023
-192
| -0,5% | -US$ 42,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 8,24 mi | 4,14% |
70.657
-1.124
| -2% | -US$ 153 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,77 mi | 3,4% |
18.373
-211
| -1% | -US$ 87,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,54 mi | 3,29% |
17.526
-520
| -3% | -US$ 210 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 6,48 mi | 3,26% |
40.876
+5.495
| +16% | +US$ 853 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 6,46 mi | 3,25% |
+19.295
| Nova | +US$ 6,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 5,73 mi | 2,88% |
137.115
+28.609
| +26% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 4,82 mi | 2,42% |
12.121
-4.627
| -28% | -US$ 2,02 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,77 mi | 2,4% |
13.518
-3.701
| -21% | -US$ 1,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 4,31 mi | 2,17% |
7.683
-433
| -5% | -US$ 181 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
| US$ 4,29 mi | 2,16% |
50.773
+12.186
| +32% | +US$ 985 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 3,51 mi | 1,76% |
+97.078
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,35 mi | 1,18% |
3.152
-86
| -3% | -US$ 62,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 2,15 mi | 1,08% |
20.185
-1.941
| -9% | -US$ 207 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,91 mi | 0,96% |
3.822
-58
| -1% | -US$ 27,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,82 mi | 0,92% |
2.411
+52
| +2% | +US$ 41,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DT
PMIA
V
PAIA
MAMG
ASI
AB
HHCP
Revisão da carteira de McBroom & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McBroom & Associates detinha 40 posições avaliadas em US$ 199 mi, alta de 11% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de McBroom & Associates mostra 4 novas, 8 aumentaram, 21 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vertiv: 19.295 ações no valor de US$ 6,46 mi. A maior venda foi de Tractor Supply, estimada em US$ 5,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Diversos.
- A maior compra de McBroom & Associates no T2 2026 foi Vertiv: 19.295 ações no valor de US$ 6,46 mi.
- McBroom & Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de McBroom & Associates em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 2,43 mi.
- McBroom & Associates encerrou totalmente sua posição em Tractor Supply no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,38 mi.
- As dez maiores posições de McBroom & Associates representam 59% de sua carteira de US$ 199 mi no T2 2026.
- McBroom & Associates abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de McBroom & Associates subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McBroom & Associates referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.