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MA
McBroom & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.99億
週轉率
17.5%
1年估算報酬率
31.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18%
1年估算報酬率
+31.95%
3年估算報酬率
+133.38%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.99億
AUM 成長
+US$1934萬
(+11%)
資金流向
+US$53.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.49%
持股
40
新
4
增持
8
減碼
21
已平倉
3
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$612萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$321萬 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$120萬 |
| 4 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$98.5萬 |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$85.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$538萬 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$243萬 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$202萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$120萬 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$69萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 33.68% |
| 2 | 非必需消費品 | 21.25% |
| 3 | 其他 | 11.88% |
| 4 | 必需消費品 | 8.3% |
| 5 | 醫療保健 | 8.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2401萬 | 12.07% |
55,403
-8,009
| -13% | -US$243萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1793萬 | 9.02% |
89,633
-1,426
| -2% | -US$29.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1043萬 | 5.24% |
31,851
+133
| +0.4% | +US$4.13萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1027萬 | 5.16% |
35,475
-440
| -1% | -US$12.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$1024萬 | 5.15% |
111,226
-763
| -0.7% | -US$6.96萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Costco
COST
US$4383億
| US$978萬 | 4.92% |
10,453
-136
| -1% | -US$13.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$937萬 | 4.71% |
22,274
+1,457
| +7% | +US$57.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$937萬 | 4.71% |
36,886
+3,618
| +11% | +US$84.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$852萬 | 4.28% |
56,235
-1,091
| -2% | -US$17.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$840萬 | 4.22% |
37,023
-192
| -0.5% | -US$4.24萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
11
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$824萬 | 4.14% |
70,657
-1,124
| -2% | -US$15.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$677萬 | 3.4% |
18,373
-211
| -1% | -US$8.74萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$654萬 | 3.29% |
17,526
-520
| -3% | -US$21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
14
Vistra
VST
US$510億
| US$648萬 | 3.26% |
40,876
+5,495
| +16% | +US$85.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Vertiv
VRT
US$795億
| US$646萬 | 3.25% |
+19,295
| 新 | +US$612萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$573萬 | 2.88% |
137,115
+28,609
| +26% | +US$120萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$482萬 | 2.42% |
12,121
-4,627
| -28% | -US$202萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089億
| US$477萬 | 2.4% |
13,518
-3,701
| -21% | -US$120萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Axon Enterprise
AXON
US$317億
| US$431萬 | 2.17% |
7,683
-433
| -5% | -US$18.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
20
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8億
| US$429萬 | 2.16% |
50,773
+12,186
| +32% | +US$98.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$351萬 | 1.76% |
+97,078
| 新 | +US$321萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$235萬 | 1.18% |
3,152
-86
| -3% | -US$6.24萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$215萬 | 1.08% |
20,185
-1,941
| -9% | -US$20.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$191萬 | 0.96% |
3,822
-58
| -1% | -US$2.79萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
McKesson
MCK
US$1172億
| US$182萬 | 0.92% |
2,411
+52
| +2% | +US$4.12萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
DT
PMIA
V
PAIA
MAMG
ASI
AB
HHCP
McBroom & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，McBroom & Associates持有40個部位，價值US$1.99億，較前一季的US$1.8億增加11%。 其前十大持股占投資組合的59%。
McBroom & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加8檔、減碼21檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vertiv：共19,295股，價值US$646萬。 最大的一筆賣出是Tractor Supply，估計金額為US$538萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的34%，較前一季的31%上升，其次為非必需消費品和其他。
- McBroom & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Vertiv：共買進19,295股，價值US$646萬。
- McBroom & Associates在2026年第2季增持iShares MSCI Intl Value Factor ETF的幅度最大，估計增加US$120萬。
- McBroom & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$243萬。
- McBroom & Associates於2026年第2季完全出清Tractor Supply，估計賣出金額為US$538萬。
- 在2026年第2季，McBroom & Associates的投資組合規模為US$1.99億，前十大持股占59%。
- McBroom & Associates在2026年第2季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- McBroom & Associates的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.99億。
根據McBroom & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。