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NA
Nautilus Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.65億
週轉率
11.29%
1年估算報酬率
19.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.5%
1年估算報酬率
+19.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.65億
AUM 成長
-US$433萬
(-2.6%)
資金流向
-US$531萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.53%
持股
186
新
7
增持
68
減碼
65
已平倉
14
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$77.9萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$42.9萬 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$35.6萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$28萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$154萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$76.7萬 |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$56.5萬 |
| 4 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$44.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.24% |
| 2 | 科技 | 17.78% |
| 3 | 通訊服務 | 9.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.9% |
| 5 | 醫療保健 | 5.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$821萬 | 4.96% |
32,933
-1,549
| -4% | -US$39.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$807萬 | 4.88% |
24,239
-2,388
| -9% | -US$76.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$709萬 | 4.29% |
9,293
-22
| -0.2% | -US$1.67萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$645萬 | 3.9% |
18,740
-1,153
| -6% | -US$40萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$430萬 | 2.6% |
96,740
+1,430
| +2% | +US$6.44萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$367萬 | 2.22% |
52,749
+1,113
| +2% | +US$8.36萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Costco
COST
US$4383億
| US$364萬 | 2.2% |
4,001
+356
| +10% | +US$33.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$318萬 | 1.93% |
6,205
+115
| +2% | +US$5.32萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$305萬 | 1.85% |
8,955
-73
| -0.8% | -US$2.52萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8億
| US$280萬 | 1.7% |
30,110
-121
| -0.4% | -US$1.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2億
| US$278萬 | 1.68% |
57,656
-547
| -0.9% | -US$2.71萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$274萬 | 1.66% |
12,003
-251
| -2% | -US$5.38萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$265萬 | 1.6% |
47,431
+589
| +1% | +US$3.36萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$254萬 | 1.54% |
49,366
-6,654
| -12% | -US$34.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$237萬 | 1.43% |
4,635
-294
| -6% | -US$14.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Visa
V
US$7558億
| US$231萬 | 1.4% |
6,418
+18
| +0.3% | +US$6,580 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4億
| US$203萬 | 1.23% |
40,347
-860
| -2% | -US$4.42萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6億
| US$201萬 | 1.21% |
54,230
-1,600
| -3% | -US$6.12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$197萬 | 1.19% |
7,519
+28
| +0.4% | +US$7,178 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$189萬 | 1.15% |
39,912
+35
| +0.1% | +US$1,630 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$176萬 | 1.07% |
28,766
+3,203
| +13% | +US$19.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$165萬 | 1% |
38,171
+1,030
| +3% | +US$4.44萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$159萬 | 0.96% |
17,658
-59
| -0.3% | -US$5,164 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Brandes US Value ETF
BUSA
US$3.21億
| US$150萬 | 0.9% |
38,070
+4,460
| +13% | +US$18.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$146萬 | 0.88% |
2,930
-99
| -3% | -US$4.99萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
ACA
CFG
GC
LM
LIM
OC
MCM
VWA
Nautilus Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Nautilus Advisors持有186個部位，管理資產為US$1.65億，較前一季的US$1.7億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Nautilus Advisors於2026年第3季淨撤出US$531萬，平倉14個部位，並減持65檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares California Muni Bond ETF，這筆估值約為US$56.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的44%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Nautilus Advisors新建了iShares Core Dividend Growth ETF的部位，價值US$41.4萬。
- Nautilus Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core Dividend Growth ETF：共買進5,491股，價值US$41.4萬。
- Nautilus Advisors在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$77.9萬。
- Nautilus Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$154萬。
- Nautilus Advisors於2026年第3季完全出清iShares California Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$56.5萬。
- 在2026年第3季，Nautilus Advisors的投資組合規模為US$1.65億，前十大持股占31%。
- Nautilus Advisors在2026年第3季新增了7個部位，並平倉14個部位。
- Nautilus Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$1.65億。
根據Nautilus Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。