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NA

Nautilus Advisors Portfolio-Positionen

AUM 165 Mio. $ Umschlag 11,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,33 Mio. $
Kapitalfluss
-5,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,53 %
Position
186
Neu
7
Aufgestockt
68
Reduziert
65
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+778.996 $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+428.800 $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+356.385 $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+332.342 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+279.881 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,54 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+767.018 $
3
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+564.898 $
4
FXE-Symbol
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
+530.831 $
5
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+441.519 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,24 %
2 Technologie 17,78 %
3 Kommunikationsdienste 9,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,9 %
5 Gesundheitswesen 5,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,21 Mio. $ 4,96 %
32.933
-1.549
-4 % -393.564 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,07 Mio. $ 4,88 %
24.239
-2.388
-9 % -767.018 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,09 Mio. $ 4,29 %
9.293
-22
-0,2 % -16.713 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,45 Mio. $ 3,9 %
18.740
-1.153
-6 % -400.168 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,6 %
96.740
+1.430
+2 % +64.363 $
2024 Q4
7 Quartale
NFLX-Symbol
6
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,22 %
52.749
+1.113
+2 % +83.646 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
438 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,2 %
4.001
+356
+10 % +332.342 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,93 %
6.205
+115
+2 % +53.183 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,05 Mio. $ 1,85 %
8.955
-73
-0,8 % -25.164 $
2024 Q4
7 Quartale
GSEW-Symbol
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,7 %
30.110
-121
-0,4 % -11.612 $
2024 Q4
7 Quartale
TDVG-Symbol
11
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,32 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,68 %
57.656
-547
-0,9 % -27.138 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,74 Mio. $ 1,66 %
12.003
-251
-2 % -53.813 $
2024 Q4
7 Quartale
DFIV-Symbol
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,6 %
47.431
+589
+1 % +33.630 $
2024 Q4
7 Quartale
JPLD-Symbol
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,54 %
49.366
-6.654
-12 % -345.113 $
2025 Q1
6 Quartale
AMAT-Symbol
15
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,43 %
4.635
-294
-6 % -149.282 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,4 %
6.418
+18
+0,3 % +6.580 $
2024 Q4
7 Quartale
FEGE-Symbol
17
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,23 %
40.347
-860
-2 % -44.188 $
2025 Q1
6 Quartale
CGDG-Symbol
18
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,21 %
54.230
-1.600
-3 % -61.204 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,19 %
7.519
+28
+0,4 % +7.178 $
2024 Q4
7 Quartale
CGGR-Symbol
20
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,15 %
39.912
+35
+0,1 % +1.630 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPQ-Symbol
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,07 %
28.766
+3.203
+13 % +191.070 $
2024 Q4
7 Quartale
DISV-Symbol
22
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1 %
38.171
+1.030
+3 % +44.381 $
2025 Q2
5 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,96 %
17.658
-59
-0,3 % -5.164 $
2024 Q4
7 Quartale
BUSA-Symbol
24
Brandes US Value ETF
BUSA
321 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,9 %
38.070
+4.460
+13 % +183.404 $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,88 %
2.930
-99
-3 % -49.948 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ACA
Anchorage Capital Advisors New York 165 Mio. $ AUM 5,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Copley Financial Group San Diego, California 165 Mio. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Gratia Capital Los Angeles, California 165 Mio. $ AUM 34,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
Lansing Management New York 165 Mio. $ AUM 8,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Lancaster Investment Management London, United Kingdom 165 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
OceanIQ Capital Palo Alto, California 165 Mio. $ AUM
MCM
Multicoin Capital Management Austin, Texas 165 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
VERITY Wealth Advisors Sausalito, United States 166 Mio. $ AUM 21,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nautilus Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Nautilus Advisors 186 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Nautilus Advisors zog im Q3 2026 netto 5,31 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares California Muni Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 564.898 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Nautilus Advisors eine neue Position in iShares Core Dividend Growth ETF im Wert von 413.955 $.

  • Der größte Kauf von Nautilus Advisors im Q3 2026 war iShares Core Dividend Growth ETF: 5.491 Aktien im Wert von 413.955 $.
  • Nautilus Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 778.996 $.
  • Der größte Positionsabbau von Nautilus Advisors im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Nautilus Advisors hat seine Position in iShares California Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 564.898 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nautilus Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • Nautilus Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Nautilus Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nautilus Advisors für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .