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MWM

Mascagni Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 14,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,25 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,69 %
Position
145
Neu
18
Aufgestockt
44
Reduziert
66
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+501.156 $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+489.424 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+401.942 $
4
IMFL-Symbol
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
+305.801 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+291.611 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RNST-Symbol
Renasant Corp
RNST
+425.264 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+403.104 $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+376.696 $
4
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+372.241 $
5
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+370.375 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,13 %
2 Technologie 14,42 %
3 Kommunikationsdienste 3,15 %
4 Industrie 1,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICVT-Symbol
1
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
10 Mio. $ 6,19 %
81.824
+583
+0,7 % +67.569 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,91 Mio. $ 4,29 %
34.519
+183
+0,5 % +37.626 $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
6,57 Mio. $ 4,08 %
133.244
-1.454
-1 % -68.465 $
2024 Q4
6 Quartale
XMHQ-Symbol
4
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,8 %
54.169
-1.158
-2 % -126.119 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,81 Mio. $ 3,61 %
20.077
-215
-1 % -61.498 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMO-Symbol
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
5,63 Mio. $ 3,5 %
34.854
+440
+1 % +62.023 $
2024 Q4
6 Quartale
HYDB-Symbol
7
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,82 %
97.118
-7.954
-8 % -372.241 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,7 %
156.841
+1.803
+1 % +48.607 $
2024 Q4
6 Quartale
SMH-Symbol
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,53 %
6.207
-147
-2 % -80.207 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,51 Mio. $ 2,18 %
9.406
+51
+0,5 % +20.635 $
2024 Q4
6 Quartale
CGBL-Symbol
11
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,88 %
79.910
+1.006
+1 % +37.178 $
2024 Q4
6 Quartale
XSMO-Symbol
12
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,87 %
32.096
-883
-3 % -76.088 $
2024 Q4
6 Quartale
CGMS-Symbol
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,85 %
109.009
+6.489
+6 % +178.379 $
2024 Q4
6 Quartale
FBND-Symbol
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,66 %
58.779
-4.279
-7 % -195.190 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,38 %
9.318
+76
+0,8 % +19.077 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,3 %
3.717
-41
-1 % -25.071 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGO-Symbol
17
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,2 %
45.694
+933
+2 % +36.321 $
2024 Q4
6 Quartale
VOT-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,18 %
6.223
-78
-1 % -22.499 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,18 %
16.010
-3.295
-17 % -376.696 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,13 %
6.005
-23
-0,4 % -6.515 $
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,13 %
22.547
-225
-1 % -17.443 $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,11 %
11.267
-32
-0,3 % -5.001 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,09 %
11.796
-601
-5 % -82.479 $
2024 Q4
6 Quartale
SPIB-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,03 %
49.322
-2.366
-5 % -79.184 $
2024 Q4
6 Quartale
FSMD-Symbol
25
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,02 %
31.137
+3.310
+12 % +163.677 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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SR
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SFCM
Savoir Faire Capital Management Norwalk, Connecticut 161 Mio. $ AUM 3,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arlington Capital Management Arlington Heights, Illinois 161 Mio. $ AUM 38,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMCM
Murphy & Mullick Capital Management Smithtown, New York 161 Mio. $ AUM 39,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Merkkuri Wealth Advisors Hicksville, New York 161 Mio. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Bosman Wealth Management Redlands, California 161 Mio. $ AUM 115,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Steinberg Asset Management New York 161 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mascagni Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mascagni Wealth Management 145 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mascagni Wealth Management für Q2 2026 weist 18 neu, 44 erhöht, 66 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.950 Aktien im Wert von 504.037 $. Der größte Verkauf betraf Renasant Corp mit einem geschätzten Wert von 425.264 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Mascagni Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 2.950 Aktien im Wert von 504.037 $.
  • Mascagni Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 489.424 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mascagni Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Renasant Corp und belief sich schätzungsweise auf 425.264 $.
  • Mascagni Wealth Management hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.725 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mascagni Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Mascagni Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mascagni Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mascagni Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .