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JWM

JDH Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 14,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
Kapitalfluss
-827.550 $
Kapitalfluss %
-0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,69 %
Position
62
Neu
8
Aufgestockt
16
Reduziert
27
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+456.082 $
2
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+384.767 $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+283.073 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+259.462 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+219.845 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSVO-Symbol
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+695.488 $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+397.639 $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+336.193 $
4
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+287.742 $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+285.430 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,37 %
2 Technologie 4,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,95 %
4 Kommunikationsdienste 0,92 %
5 Finanzwesen 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
21,2 Mio. $ 12,93 %
478.822
-6.207
-1 % -265.555 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
15,5 Mio. $ 9,46 %
287.818
-4.251
-1 % -233.625 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
15,2 Mio. $ 9,27 %
217.913
-5.031
-2 % -336.193 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 7,15 %
213.484
-5.436
-2 % -285.430 $
2024 Q4
6 Quartale
BSVO-Symbol
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,22 %
350.048
-25.227
-7 % -695.488 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
9,09 Mio. $ 5,53 %
110.958
-1.810
-2 % -143.130 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
8,09 Mio. $ 4,92 %
98.258
-998
-1 % -77.317 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
7,11 Mio. $ 4,33 %
137.571
-7.945
-5 % -397.639 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
6,78 Mio. $ 4,13 %
181.966
-4.034
-2 % -151.311 $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
6,17 Mio. $ 3,76 %
104.682
+7.719
+8 % +456.082 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGR-Symbol
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
5,51 Mio. $ 3,35 %
190.149
+13.434
+8 % +384.767 $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,85 %
116.833
-625
-0,5 % -25.922 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,35 %
94.943
+44
+0 % +1.729 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,34 %
30.806
-918
-3 % -109.501 $
2024 Q4
6 Quartale
VLUE-Symbol
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,96 %
16.094
-589
-4 % -105.502 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,51 %
12.426
+353
+3 % +72.579 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,19 %
53.045
-2.453
-4 % -90.122 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,16 %
6.580
+359
+6 % +102.687 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,1 %
45.026
-5.137
-10 % -198.703 $
2025 Q2
4 Quartale
ITOT-Symbol
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,05 %
10.476
-122
-1 % -19.364 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,01 %
34.705
+5.912
+21 % +283.073 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,86 %
18.424
-217
-1 % -16.802 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIS-Symbol
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,83 %
39.028
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,79 %
25.747
+3.199
+14 % +160.803 $
2024 Q4
6 Quartale
VSS-Symbol
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,75 %
7.936
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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HWM
Hemming & Wealth Management Traverse City, Michigan 164 Mio. $ AUM
VCIM
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MPIM
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FVM
Forerunner Ventures Management San Francisco, California 164 Mio. $ AUM
AF
Atala Financial Calabasas, California 165 Mio. $ AUM 23,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPWA
Gaddis Premier Wealth Advisors Durant, Oklahoma 165 Mio. $ AUM
IFA
Interactive Financial Advisors New Lenox, Illinois 164 Mio. $ AUM 18,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Simcoe Capital Spokane, Washington 164 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von JDH Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt JDH Wealth Management 62 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von JDH Wealth Management für Q2 2026 weist 8 neu, 16 erhöht, 27 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 346 Aktien im Wert von 399.384 $. Der größte Verkauf betraf EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 695.488 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von JDH Wealth Management im Q2 2026 war Micron Technology: 346 Aktien im Wert von 399.384 $.
  • JDH Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 456.082 $.
  • Der größte Positionsabbau von JDH Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 695.488 $.
  • JDH Wealth Management hat seine Position in Danaher im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.654 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JDH Wealth Management machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • JDH Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von JDH Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von JDH Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .