JDH Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JDH Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	15,2 Mio. $	Verkaufen	217.913 -5.031	-2 %	-336.193 $	9,27 %	3
2026 Q1	13,9 Mio. $	Verkaufen	222.944 -3.184	-1 %	-202.220 $	9,39 %	3
2025 Q4	13,5 Mio. $	Kaufen	226.128 +227	+0,1 %	+13.246 $	9,23 %	3
2025 Q3	13,1 Mio. $	Verkaufen	225.901 -6.876	-3 %	-391.643 $	9,33 %	3
2025 Q2	12,6 Mio. $	Verkaufen	232.777 -8.535	-4 %	-434.682 $	9,62 %	3
2025 Q1	12,4 Mio. $	Verkaufen	241.312 -2.812	-1 %	-154.744 $	10,66 %	2
2024 Q4	13,6 Mio. $	Kaufen	+244.124	Neu	+14 Mio. $	11,92 %	2

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von JDH Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

JDH Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 336.193 $ und hielt danach 217.913 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $. Die Position macht 9,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

JDH Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt JDH Wealth Management 217.913 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 15,2 Mio. $.
JDH Wealth Management verkaufte 5.031 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 336.193 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 9,27 % des Portfolios von JDH Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
JDH Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von JDH Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .