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JWM
JDH Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
14.52%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.11%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
+US$1603萬
(+11%)
資金流向
-US$82.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.69%
持股
62
新
8
增持
16
減碼
27
已平倉
1
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$45.6萬 |
| 2 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$38.5萬 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$28.3萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$25.9萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$22萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$69.5萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$39.8萬 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$33.6萬 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$28.8萬 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.37% |
| 2 | 科技 | 4.78% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.95% |
| 4 | 通訊服務 | 0.92% |
| 5 | 金融 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2124萬 | 12.93% |
478,822
-6,207
| -1% | -US$26.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1555萬 | 9.46% |
287,818
-4,251
| -1% | -US$23.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1523萬 | 9.27% |
217,913
-5,031
| -2% | -US$33.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1174萬 | 7.15% |
213,484
-5,436
| -2% | -US$28.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$1022萬 | 6.22% |
350,048
-25,227
| -7% | -US$69.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$909萬 | 5.53% |
110,958
-1,810
| -2% | -US$14.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$809萬 | 4.92% |
98,258
-998
| -1% | -US$7.73萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$711萬 | 4.33% |
137,571
-7,945
| -5% | -US$39.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$678萬 | 4.13% |
181,966
-4,034
| -2% | -US$15.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$617萬 | 3.76% |
104,682
+7,719
| +8% | +US$45.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$551萬 | 3.35% |
190,149
+13,434
| +8% | +US$38.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$469萬 | 2.85% |
116,833
-625
| -0.5% | -US$2.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$386萬 | 2.35% |
94,943
+44
| +0% | +US$1,729 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$384萬 | 2.34% |
30,806
-918
| -3% | -US$11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$322萬 | 1.96% |
16,094
-589
| -4% | -US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$249萬 | 1.51% |
12,426
+353
| +3% | +US$7.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$195萬 | 1.19% |
53,045
-2,453
| -4% | -US$9.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$190萬 | 1.16% |
6,580
+359
| +6% | +US$10.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$181萬 | 1.1% |
45,026
-5,137
| -10% | -US$19.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$172萬 | 1.05% |
10,476
-122
| -1% | -US$1.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$166萬 | 1.01% |
34,705
+5,912
| +21% | +US$28.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$141萬 | 0.86% |
18,424
-217
| -1% | -US$1.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$137萬 | 0.83% |
39,028
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$129萬 | 0.79% |
25,747
+3,199
| +14% | +US$16.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$122萬 | 0.75% |
7,936
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
HWM
VCIM
MPIM
FVM
AF
GPWA
IFA
SC
JDH Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，JDH Wealth Management持有62個部位，價值US$1.64億，較前一季的US$1.48億增加11%。 其前十大持股占投資組合的68%。
JDH Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加16檔、減碼27檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共346股，價值US$39.9萬。 最大的一筆賣出是EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF，估計金額為US$69.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為科技和非必需消費品。
- JDH Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進346股，價值US$39.9萬。
- JDH Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$45.6萬。
- JDH Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF，估計減持了US$69.5萬。
- JDH Wealth Management於2026年第2季完全出清Danaher，估計賣出金額為US$24萬。
- 在2026年第2季，JDH Wealth Management的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占68%。
- JDH Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- JDH Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.64億。
根據JDH Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。