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MA

McBroom & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 199 M Rotación 17.5%
Rendimiento estimado a 1 año 31.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+133.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.3 M
Flujo de capital
+USD 536 k
Flujo de capital %
0.27%
10 principales posiciones (%)
59.49%
Posición
40
Nuevas
4
Aumentadas
8
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VRT
Vertiv
VRT
+USD 6.12 M
2
icono de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+USD 3.21 M
3
icono de IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+USD 1.2 M
4
icono de SFM
Sprouts Farmers Market
SFM
+USD 985 k
5
icono de VST
Vistra
VST
+USD 853 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+USD 5.38 M
2
icono de LRCX
Lam Research
LRCX
+USD 2.43 M
3
icono de ISRG
Intuitive Surgical
ISRG
+USD 2.02 M
4
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 1.2 M
5
icono de ZTS
Zoetis
ZTS
+USD 690 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 33.68%
2 Consumo discrecional 21.25%
3 Varios 11.88%
4 Productos básicos de consumo 8.3%
5 Atención médica 8.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LRCX
1
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 24 M 12.07%
55,403
-8,009
-13% -USD 2.43 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 17.9 M 9.02%
89,633
-1,426
-2% -USD 293 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JPM
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 10.4 M 5.24%
31,851
+133
+0.4% +USD 41.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.3 M 5.16%
35,475
-440
-1% -USD 126 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ORLY
5
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
USD 10.2 M 5.15%
111,226
-763
-0.7% -USD 69.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de COST
6
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 9.8 M 4.92%
10,453
-136
-1% -USD 136 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de TSLA
7
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 9.37 M 4.71%
22,274
+1,457
+7% +USD 579 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JNJ
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 9.37 M 4.71%
36,886
+3,618
+11% +USD 843 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de TJX
9
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 8.52 M 4.28%
56,235
-1,091
-2% -USD 172 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DKS
10
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
USD 8.4 M 4.22%
37,023
-192
-0.5% -USD 42.4 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de PLTR
11
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 8.24 M 4.14%
70,657
-1,124
-2% -USD 153 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de GLD
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 6.77 M 3.4%
18,373
-211
-1% -USD 87.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.54 M 3.29%
17,526
-520
-3% -USD 210 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VST
14
Vistra
VST
USD 51 mil M
USD 6.48 M 3.26%
40,876
+5,495
+16% +USD 853 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VRT
15
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
USD 6.46 M 3.25%
+19,295
Nuevas +USD 6.12 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IVLU
16
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
USD 5.73 M 2.88%
137,115
+28,609
+26% +USD 1.2 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de ISRG
17
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
USD 4.82 M 2.42%
12,121
-4,627
-28% -USD 2.02 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de HD
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 4.77 M 2.4%
13,518
-3,701
-21% -USD 1.2 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de AXON
19
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
USD 4.31 M 2.17%
7,683
-433
-5% -USD 181 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SFM
20
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
USD 4.29 M 2.16%
50,773
+12,186
+32% +USD 985 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SCHA
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 3.51 M 1.76%
+97,078
Nuevas +USD 3.21 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPY
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.35 M 1.18%
3,152
-86
-3% -USD 62.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SUB
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 2.15 M 1.08%
20,185
-1,941
-9% -USD 207 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.91 M 0.96%
3,822
-58
-1% -USD 27.9 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de MCK
25
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 1.82 M 0.92%
2,411
+52
+2% +USD 41.2 k
2022 Q3
15 trimestres
1
2

Fondos similares

DT
DBA Trading Fort Lauderdale, Florida AUM de USD 199 M
PMIA
Patrick Mauro Investment Advisor Oak Brook, Illinois AUM de USD 199 M 11.43% Rendimiento estimado a 1 año
V
ViaWealth Leawood, Kansas AUM de USD 199 M 25.13% Rendimiento estimado a 1 año
PAIA
Park Avenue Institutional Advisers New York AUM de USD 199 M 36.92% Rendimiento estimado a 1 año
MAMG
Milestone Asset Management Group Avon, Connecticut AUM de USD 199 M 26.39% Rendimiento estimado a 1 año
ASI
All-Stars Investment Hong Kong AUM de USD 199 M 30.59% Rendimiento estimado a 1 año
AB
Aozora Bank Tokyo, Japan AUM de USD 199 M 0.15% Rendimiento estimado a 1 año
HHCP
Hilton Head Capital Partners Hilton Head Island, South Carolina AUM de USD 198 M

Revisión del portafolio de McBroom & Associates en T2 2026

Al cierre de T2 2026, McBroom & Associates mantenía 40 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 11% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de McBroom & Associates muestra 4 nuevos, Aumentaron 8, 21 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vertiv: 19,295 acciones con un valor de USD 6.46 M. La mayor venta fue Tractor Supply, por un valor estimado de USD 5.38 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Varios.

  • La mayor compra de McBroom & Associates en T2 2026 fue Vertiv: 19,295 acciones por un valor de USD 6.46 M.
  • McBroom & Associates fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
  • La mayor reducción de McBroom & Associates durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 2.43 M.
  • McBroom & Associates cerró por completo su posición en Tractor Supply en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.38 M.
  • Las diez principales posiciones de McBroom & Associates representan 59% de su cartera de USD 199 M en T2 2026.
  • McBroom & Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de McBroom & Associates aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.

Según el Informe 13F de McBroom & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.