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V

ViaWealth Portfolio-Positionen

AUM 199 Mio. $ Umschlag 9,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,21 Mio. $
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,64 %
Position
171
Neu
12
Aufgestockt
51
Reduziert
74
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+878.949 $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+618.748 $
3
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+618.093 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+613.145 $
5
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+552.321 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTLS-Symbol
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
+1,79 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+723.530 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+660.624 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+386.329 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+340.068 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,17 %
2 Technologie 21,76 %
3 Finanzwesen 8,27 %
4 Gesundheitswesen 7,4 %
5 Industrie 7,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ANET-Symbol
26
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,08 %
12.633
-235
-2 % -36.913 $
2022 Q4
14 Quartale
AMAT-Symbol
27
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,07 %
2.936
-3
-0,1 % -1.384 $
2022 Q4
14 Quartale
FTLS-Symbol
28
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,63 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,07 %
28.742
-24.386
-46 % -1,79 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPHD-Symbol
29
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,24 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,06 %
41.524
+1.677
+4 % +83.832 $
2025 Q3
3 Quartale
USB-Symbol
30
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,04 %
34.178
-398
-1 % -22.301 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,92 Mio. $ 0,97 %
3.840
-1
-0 % -481 $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,97 %
23.837
-47
-0,2 % -3.644 $
2022 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
33
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,89 %
4.783
+1.060
+28 % +439.127 $
2025 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
34
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,86 %
4.057
+1
+0 % +398 $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,82 %
2.877
+637
+28 % +389.514 $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
36
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,81 %
4.894
-49
-1 % -15.217 $
2022 Q4
14 Quartale
ORCL-Symbol
37
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,74 %
10.097
-239
-2 % -43.314 $
2023 Q2
12 Quartale
MINO-Symbol
38
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
803 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,74 %
32.182
-868
-3 % -39.424 $
2025 Q1
5 Quartale
LQD-Symbol
39
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,72 %
13.098
-1.164
-8 % -126.830 $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
40
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,69 %
11.733
-65
-0,6 % -6.798 $
2022 Q4
14 Quartale
BX-Symbol
41
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,64 %
10.839
+2.099
+24 % +252.209 $
2022 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
42
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,61 %
3.415
+53
+2 % +17.242 $
2022 Q4
14 Quartale
MDT-Symbol
43
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,59 %
15.046
-2.404
-14 % -193.931 $
2022 Q4
14 Quartale
DELL-Symbol
44
Dell
DELL
290 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,58 %
2.680
-509
-16 % -147.218 $
2024 Q2
8 Quartale
VUG-Symbol
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,57 %
13.099
-485
-4 % -40.809 $
2022 Q4
14 Quartale
CW-Symbol
46
Curtiss-Wright
CW
18,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,56 %
1.472
-37
-2 % -27.117 $
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
47
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,55 %
9.652
-40
-0,4 % -4.966 $
2022 Q4
14 Quartale
ETR-Symbol
48
Entergy
ETR
49,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,55 %
9.509
-58
-0,6 % -6.538 $
2022 Q4
14 Quartale
IGV-Symbol
49
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,55 %
12.049
+2.768
+30 % +246.099 $
2026 Q1
1 Quartal
BA-Symbol
50
Boeing
BA
151 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,55 %
5.040
-555
-10 % -123.476 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

MA
McBroom & Associates Las Vegas, Nevada 199 Mio. $ AUM 31,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAIA
Park Avenue Institutional Advisers New York 199 Mio. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DT
DBA Trading Fort Lauderdale, Florida 199 Mio. $ AUM
PMIA
Patrick Mauro Investment Advisor Oak Brook, Illinois 199 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAMG
Milestone Asset Management Group Avon, Connecticut 199 Mio. $ AUM 26,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AB
Aozora Bank Tokyo, Japan 199 Mio. $ AUM 0,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHCP
Hilton Head Capital Partners Hilton Head Island, South Carolina 198 Mio. $ AUM
ASI
All-Stars Investment Hong Kong 199 Mio. $ AUM 30,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ViaWealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ViaWealth 171 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ViaWealth für Q2 2026 weist 12 neu, 51 erhöht, 74 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Abbott: 6.779 Aktien im Wert von 615.168 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Long/Short Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von ViaWealth im Q2 2026 war Abbott: 6.779 Aktien im Wert von 615.168 $.
  • ViaWealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 878.949 $.
  • Der größte Positionsabbau von ViaWealth im Q2 2026 entfiel auf First Trust Long/Short Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • ViaWealth hat seine Position in Cameco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.935 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ViaWealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • ViaWealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ViaWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von ViaWealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .