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ViaWealth Portfolio-Positionen
AUM
199 Mio. $
Umschlag
9,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,64 %
Position
171
Neu
12
Aufgestockt
51
Reduziert
74
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+878.949 $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+618.748 $ |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+618.093 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+613.145 $ |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+552.321 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+723.530 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+660.624 $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+386.329 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+340.068 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,17 % |
| 2 | Technologie | 21,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,4 % |
| 5 | Industrie | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Diamondback Energy
FANG
56,3 Mrd. $
| 257.958 $ | 0,13 % |
1.468
-47
| -3 % | -9.118 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
152
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 254.457 $ | 0,13 % |
2.181
+272
| +14 % | +37.105 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
153
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
| 243.761 $ | 0,12 % |
3.981
+22
| +0,6 % | +1.343 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
154
Booz Allen Hamilton
BAH
9,03 Mrd. $
| 230.121 $ | 0,12 % |
3.793
-90
| -2 % | -6.871 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
155
Williams-Sonoma
WSM
29,8 Mrd. $
| 228.438 $ | 0,11 % |
+980
| Neu | +194.229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
186 Mio. $
| 227.102 $ | 0,11 % |
25.470
-7.501
| -23 % | -66.321 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
157
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 226.730 $ | 0,11 % |
1.822
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
158
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 224.354 $ | 0,11 % |
2.331
-48
| -2 % | -4.893 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
159
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 216.232 $ | 0,11 % |
+499
| Neu | +151.477 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
| 214.357 $ | 0,11 % |
738
+2
| +0,3 % | +636 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
161
Sonoco
SON
5,04 Mrd. $
| 213.397 $ | 0,11 % |
3.787
-277
| -7 % | -14.208 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
162
TPG
TPG
7,35 Mrd. $
| 211.341 $ | 0,11 % |
+5.212
| Neu | +219.159 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,52 Mrd. $
| 207.508 $ | 0,1 % |
+620
| Neu | +177.545 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,13 Mrd. $
| 206.608 $ | 0,1 % |
+5.410
| Neu | +166.749 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Mobileye
MBLY
5,97 Mrd. $
| 137.456 $ | 0,07 % |
14.200
+1.300
| +10 % | +11.587 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
166
Serve Robotics
SERV
265 Mio. $
| 131.600 $ | 0,07 % |
20.000
+6.350
| +47 % | +53.021 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
167
SoundHound AI
SOUN
2,05 Mrd. $
| 109.343 $ | 0,06 % |
16.900
+5.400
| +47 % | +41.813 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
168
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
| – | – |
-1.189
| Geschlossen | -205.198 $ | – |
|
169
Cameco
CCJ
35,7 Mrd. $
| – | – |
-2.025
| Geschlossen | -219.935 $ | – |
|
170
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| – | – |
-4.563
| Geschlossen | -214.050 $ | – |
|
171
Korn Ferry
KFY
4,09 Mrd. $
| – | – |
-3.475
| Geschlossen | -218.751 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von ViaWealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ViaWealth 171 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ViaWealth für Q2 2026 weist 12 neu, 51 erhöht, 74 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Abbott: 6.779 Aktien im Wert von 615.168 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Long/Short Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von ViaWealth im Q2 2026 war Abbott: 6.779 Aktien im Wert von 615.168 $.
- ViaWealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 878.949 $.
- Der größte Positionsabbau von ViaWealth im Q2 2026 entfiel auf First Trust Long/Short Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
- ViaWealth hat seine Position in Cameco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.935 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ViaWealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
- ViaWealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ViaWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 199 Mio. $.
Auf Grundlage der von ViaWealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .