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ViaWealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.99億
売買回転率
9.36%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.28%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
+77.21%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.99億
運用資産残高の伸び率
+$1914万
(+11%)
資金フロー
+$121万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.64%
保有額
171
新規
12
買い増し
51
減少
74
解消
4
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$87.9万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$61.9万 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$61.8万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$61.3万 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+$55.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+$179万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$72.4万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$66.1万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$38.6万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$34万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.17% |
| 2 | 情報技術 | 21.76% |
| 3 | 金融 | 8.27% |
| 4 | ヘルスケア | 7.4% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Diamondback Energy
FANG
$572億
| $25.8万 | 0.13% |
1,468
-47
| -3% | -$9,118 |
2022 Q4
14四半期
|
|
152
Palantir
PLTR
$4685億
| $25.4万 | 0.13% |
2,181
+272
| +14% | +$3.71万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
153
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$118億
| $24.4万 | 0.12% |
3,981
+22
| +0.6% | +$1,343 |
2022 Q4
14四半期
|
|
154
Booz Allen Hamilton
BAH
$99億
| $23万 | 0.12% |
3,793
-90
| -2% | -$6,871 |
2022 Q4
14四半期
|
|
155
Williams-Sonoma
WSM
$304億
| $22.8万 | 0.11% |
+980
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
156
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
$1.89億
| $22.7万 | 0.11% |
25,470
-7,501
| -23% | -$6.63万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
157
Accenture
ACN
$1485億
| $22.7万 | 0.11% |
1,822
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
158
Walt Disney
DIS
$1911億
| $22.4万 | 0.11% |
2,331
-48
| -2% | -$4,893 |
2022 Q4
14四半期
|
|
159
Lam Research
LRCX
$3233億
| $21.6万 | 0.11% |
+499
| 新規 | +$15.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
160
L3Harris
LHX
$517億
| $21.4万 | 0.11% |
738
+2
| +0.3% | +$636 |
2025 Q3
3四半期
|
|
161
Sonoco
SON
$49.3億
| $21.3万 | 0.11% |
3,787
-277
| -7% | -$1.42万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
162
TPG
TPG
$79億
| $21.1万 | 0.11% |
+5,212
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
163
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$45.2億
| $20.8万 | 0.1% |
+620
| 新規 | +$17.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
164
Global X Cybersecurity ETF
BUG
$22.3億
| $20.7万 | 0.1% |
+5,410
| 新規 | +$16.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
165
Mobileye
MBLY
$55.9億
| $13.7万 | 0.07% |
14,200
+1,300
| +10% | +$1.16万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
166
Serve Robotics
SERV
$2.58億
| $13.2万 | 0.07% |
20,000
+6,350
| +47% | +$5.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
167
SoundHound AI
SOUN
$19.7億
| $10.9万 | 0.06% |
16,900
+5,400
| +47% | +$4.18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
168
American Tower
AMT
$851億
| – | – |
-1,189
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
169
Cameco
CCJ
$366億
| – | – |
-2,025
| 解消 | -$22万 | – |
|
170
Fidelity National Information Services
FIS
$192億
| – | – |
-4,563
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
171
Korn Ferry
KFY
$42億
| – | – |
-3,475
| 解消 | -$21.9万 | – |
|
類似するファンド
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ViaWealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ViaWealthは171銘柄を保有し、保有額は$1.99億でした。前四半期の$1.8億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
ViaWealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、51件増加しました、74件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbottで、保有株数は6,779株、評価額は$61.5万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Long/Short Equity ETFで、推定額は$179万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- ViaWealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbottで、株数は6,779株、評価額は$61.5万でした。
- ViaWealthは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$87.9万でした。
- ViaWealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Long/Short Equity ETFで、推定$179万相当を減らしました。
- ViaWealthは2026年第2四半期にCamecoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ViaWealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.99億のポートフォリオの29%を占めています。
- ViaWealthは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- ViaWealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.99億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のViaWealthの 13F報告書 に基づいています。