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ViaWealth Portfolio-Positionen
AUM
199 Mio. $
Umschlag
9,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,64 %
Position
171
Neu
12
Aufgestockt
51
Reduziert
74
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+878.949 $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+618.748 $ |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+618.093 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+613.145 $ |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+552.321 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+723.530 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+660.624 $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+386.329 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+340.068 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,17 % |
| 2 | Technologie | 21,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,4 % |
| 5 | Industrie | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 615.168 $ | 0,31 % |
+6.779
| Neu | +618.748 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HONA
102
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
| 614.381 $ | 0,31 % |
+2.779
| Neu | +613.145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
Ventas
VTR
44,6 Mrd. $
| 608.788 $ | 0,31 % |
6.856
-85
| -1 % | -7.245 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
104
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 603.708 $ | 0,3 % |
7.428
+2
| +0 % | +158 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
105
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 565.021 $ | 0,28 % |
12.154
-623
| -5 % | -33.388 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
106
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 549.227 $ | 0,28 % |
2.503
+3
| +0,1 % | +629 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
107
CoreWeave
CRWV
30,7 Mrd. $
| 539.507 $ | 0,27 % |
5.420
-140
| -3 % | -15.113 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
108
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 533.751 $ | 0,27 % |
+4.360
| Neu | +552.321 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 532.004 $ | 0,27 % |
4.972
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
110
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,08 Mrd. $
| 519.877 $ | 0,26 % |
3.780
-115
| -3 % | -14.595 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
111
Canadian Pacific Kansas City
CP
79,7 Mrd. $
| 513.055 $ | 0,26 % |
5.921
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
112
Five Below
FIVE
12,4 Mrd. $
| 512.402 $ | 0,26 % |
2.850
-150
| -5 % | -32.305 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
113
Eaton Vance High Yield ETF
EVHY
81,5 Mio. $
| 502.341 $ | 0,25 % |
9.609
-1.068
| -10 % | -55.937 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
114
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 492.161 $ | 0,25 % |
487
-24
| -5 % | -23.399 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
115
General Mills
GIS
18,8 Mrd. $
| 485.286 $ | 0,24 % |
+13.945
| Neu | +481.550 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 477.549 $ | 0,24 % |
2.949
+7
| +0,2 % | +1.061 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
117
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 472.215 $ | 0,24 % |
6.544
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
118
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 467.450 $ | 0,24 % |
5.767
+2.821
| +96 % | +212.166 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
119
Huntington Bancshares
HBAN
31,6 Mrd. $
| 454.797 $ | 0,23 % |
25.651
-1.888
| -7 % | -31.157 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
120
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 439.856 $ | 0,22 % |
3.423
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
121
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 411.115 $ | 0,21 % |
820
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
122
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 411.095 $ | 0,21 % |
550
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
123
iShares Global Materials ETF
MXI
427 Mio. $
| 402.899 $ | 0,2 % |
3.807
+138
| +4 % | +15.258 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
124
Block Inc
XYZ
47,5 Mrd. $
| 393.680 $ | 0,2 % |
5.180
-120
| -2 % | -8.436 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
125
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 393.121 $ | 0,2 % |
8.271
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von ViaWealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ViaWealth 171 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ViaWealth für Q2 2026 weist 12 neu, 51 erhöht, 74 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Abbott: 6.779 Aktien im Wert von 615.168 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Long/Short Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von ViaWealth im Q2 2026 war Abbott: 6.779 Aktien im Wert von 615.168 $.
- ViaWealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 878.949 $.
- Der größte Positionsabbau von ViaWealth im Q2 2026 entfiel auf First Trust Long/Short Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
- ViaWealth hat seine Position in Cameco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.935 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ViaWealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
- ViaWealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ViaWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 199 Mio. $.
Auf Grundlage der von ViaWealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .