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ViaWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
9.36%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.64%
Posición
171
Nuevas
12
Aumentadas
51
Reducidas
74
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 879 k |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 619 k |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 618 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 613 k |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+USD 552 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 724 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 661 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 386 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 340 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.17% |
| 2 | Tecnología | 21.76% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Salud | 7.4% |
| 5 | Industriales | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Abbott
ABT
USD 184 mil M
| USD 615 k | 0.31% |
+6,779
| Nuevas | +USD 619 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
HONA
102
Honeywell Aerospace
HONA
USD 48.9 mil M
| USD 614 k | 0.31% |
+2,779
| Nuevas | +USD 613 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Ventas
VTR
USD 44.8 mil M
| USD 609 k | 0.31% |
6,856
-85
| -1% | -USD 7.24 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
104
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 604 k | 0.3% |
7,428
+2
| +0% | +USD 158 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
105
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 565 k | 0.28% |
12,154
-623
| -5% | -USD 33.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
106
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.2 mil M
| USD 549 k | 0.28% |
2,503
+3
| +0.1% | +USD 629 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
107
CoreWeave
CRWV
USD 30.3 mil M
| USD 540 k | 0.27% |
5,420
-140
| -3% | -USD 15.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
108
Workday
WDAY
USD 47.7 mil M
| USD 534 k | 0.27% |
+4,360
| Nuevas | +USD 552 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.9 mil M
| USD 532 k | 0.27% |
4,972
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
110
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4127 M
| USD 520 k | 0.26% |
3,780
-115
| -3% | -USD 14.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
111
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78 mil M
| USD 513 k | 0.26% |
5,921
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
112
Five Below
FIVE
USD 13.3 mil M
| USD 512 k | 0.26% |
2,850
-150
| -5% | -USD 32.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
113
Eaton Vance High Yield ETF
EVHY
USD 81.6 M
| USD 502 k | 0.25% |
9,609
-1,068
| -10% | -USD 55.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 492 k | 0.25% |
487
-24
| -5% | -USD 23.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
115
General Mills
GIS
USD 18.3 mil M
| USD 485 k | 0.24% |
+13,945
| Nuevas | +USD 482 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
3M
MMM
USD 89.9 mil M
| USD 478 k | 0.24% |
2,949
+7
| +0.2% | +USD 1.06 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
117
Uber
UBER
USD 133 mil M
| USD 472 k | 0.24% |
6,544
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
118
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 467 k | 0.24% |
5,767
+2,821
| +96% | +USD 212 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 455 k | 0.23% |
25,651
-1,888
| -7% | -USD 31.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
120
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 440 k | 0.22% |
3,423
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
121
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 411 k | 0.21% |
820
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
122
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 411 k | 0.21% |
550
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
123
iShares Global Materials ETF
MXI
USD 394 M
| USD 403 k | 0.2% |
3,807
+138
| +4% | +USD 15.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
124
Block Inc
XYZ
USD 45.8 mil M
| USD 394 k | 0.2% |
5,180
-120
| -2% | -USD 8.44 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
125
CSX Corp
CSX
USD 96.3 mil M
| USD 393 k | 0.2% |
8,271
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
DT
SFC
Revisión del portafolio de ViaWealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ViaWealth mantenía 171 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 11% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ViaWealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 51, 74 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Abbott: 6,779 acciones con un valor de USD 615 k. La mayor venta fue First Trust Long/Short Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de ViaWealth en T2 2026 fue Abbott: 6,779 acciones por un valor de USD 615 k.
- ViaWealth fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 879 k.
- La mayor reducción de ViaWealth durante T2 2026 fue en First Trust Long/Short Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- ViaWealth cerró por completo su posición en Cameco en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de ViaWealth representan 29% de su cartera de USD 199 M en T2 2026.
- ViaWealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ViaWealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de ViaWealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.