¡Ya estamos en !
Descubre más
ViaWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
9.36%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.64%
Posición
171
Nuevas
12
Aumentadas
51
Reducidas
74
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 879 k |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 619 k |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 618 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 613 k |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+USD 552 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 724 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 661 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 386 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 340 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.17% |
| 2 | Tecnología | 21.76% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Salud | 7.4% |
| 5 | Industriales | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Emerson Electric
EMR
USD 91.1 mil M
| USD 791 k | 0.4% |
5,529
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
77
Netflix
NFLX
USD 262 mil M
| USD 776 k | 0.39% |
10,870
+180
| +2% | +USD 15.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Owens Corning
OC
USD 8965 M
| USD 771 k | 0.39% |
4,852
+83
| +2% | +USD 10.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Southern Copper
SCCO
USD 160 mil M
| USD 754 k | 0.38% |
4,379
-98
| -2% | -USD 17.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
80
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 751 k | 0.38% |
3,172
-1,481
| -32% | -USD 340 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
81
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7304 M
| USD 750 k | 0.38% |
10,007
-64
| -0.6% | -USD 4.72 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
82
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 739 k | 0.37% |
616
+5
| +0.8% | +USD 5.11 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
83
Shopify
SHOP
USD 212 mil M
| USD 717 k | 0.36% |
6,282
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
84
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 716 k | 0.36% |
23,723
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 716 k | 0.36% |
13,211
-203
| -2% | -USD 11.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
86
Charles Schwab
SCHW
USD 155 mil M
| USD 714 k | 0.36% |
7,740
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
87
Eaton
ETN
USD 147 mil M
| USD 694 k | 0.35% |
1,628
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
88
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 686 k | 0.35% |
7,169
-55
| -0.8% | -USD 5.18 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
89
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 675 k | 0.34% |
25,473
+1,388
| +6% | +USD 37 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 670 k | 0.34% |
6,950
-66
| -0.9% | -USD 6.31 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
91
Apollo Global Management
APO
USD 67.9 mil M
| USD 665 k | 0.33% |
5,619
+1,066
| +23% | +USD 134 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
Johnson & Johnson
JNJ
USD 643 mil M
| USD 640 k | 0.32% |
2,521
+27
| +1% | +USD 6.29 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
93
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1847 M
| USD 639 k | 0.32% |
33,152
+16,481
| +99% | +USD 317 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 634 k | 0.32% |
10,896
-2,100
| -16% | -USD 122 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
95
Labcorp
LH
USD 26.6 mil M
| USD 626 k | 0.31% |
2,236
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
96
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 626 k | 0.31% |
2,316
+477
| +26% | +USD 137 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
Morgan Stanley
MS
USD 291 mil M
| USD 625 k | 0.31% |
2,988
-40
| -1% | -USD 7.92 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 624 k | 0.31% |
3,275
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
99
Honeywell
HON
USD 68.6 mil M
| USD 622 k | 0.31% |
2,779
-2,961
| -52% | -USD 661 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.9 mil M
| USD 620 k | 0.31% |
4,236
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
DT
AI
SFC
Revisión del portafolio de ViaWealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ViaWealth mantenía 171 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 11% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ViaWealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 51, 74 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Abbott: 6,779 acciones con un valor de USD 615 k. La mayor venta fue First Trust Long/Short Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de ViaWealth en T2 2026 fue Abbott: 6,779 acciones por un valor de USD 615 k.
- ViaWealth fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 879 k.
- La mayor reducción de ViaWealth durante T2 2026 fue en First Trust Long/Short Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- ViaWealth cerró por completo su posición en Cameco en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de ViaWealth representan 29% de su cartera de USD 199 M en T2 2026.
- ViaWealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ViaWealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de ViaWealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.