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ViaWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
9.36%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.64%
Posición
171
Nuevas
12
Aumentadas
51
Reducidas
74
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 879 k |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 619 k |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 618 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 613 k |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+USD 552 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 724 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 661 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 386 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 340 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.17% |
| 2 | Tecnología | 21.76% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Salud | 7.4% |
| 5 | Industriales | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 393 k | 0.2% |
420
+8
| +2% | +USD 7.97 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
127
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 390 k | 0.2% |
2,487
-2,197
| -47% | -USD 386 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
128
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 382 k | 0.19% |
1,714
-34
| -2% | -USD 7.56 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
129
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 365 k | 0.18% |
3,409
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
130
Novartis
NVS
USD 307 mil M
| USD 357 k | 0.18% |
2,276
-25
| -1% | -USD 3.75 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
131
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 353 k | 0.18% |
6,738
+3
| +0% | +USD 159 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
132
Boston Scientific
BSX
USD 62 mil M
| USD 345 k | 0.17% |
+8,085
| Nuevas | +USD 439 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 345 k | 0.17% |
1,539
+5
| +0.3% | +USD 1.07 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
134
LKQ Corp
LKQ
USD 5061 M
| USD 339 k | 0.17% |
12,866
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
135
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 328 k | 0.16% |
928
-30
| -3% | -USD 10.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
136
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 325 k | 0.16% |
680
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
137
FTI Consulting
FCN
USD 5334 M
| USD 318 k | 0.16% |
2,132
-710
| -25% | -USD 116 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
138
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 313 k | 0.16% |
1,041
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
139
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 307 k | 0.15% |
778
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
140
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 303 k | 0.15% |
1,795
+2
| +0.1% | +USD 344 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
141
Avery Dennison
AVY
USD 14.1 mil M
| USD 301 k | 0.15% |
1,854
-54
| -3% | -USD 8.79 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
142
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 783 M
| USD 297 k | 0.15% |
12,234
+100
| +0.8% | +USD 2.41 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
143
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 12.3 mil M
| USD 296 k | 0.15% |
4,595
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9716 M
| USD 296 k | 0.15% |
5,131
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
145
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 295 k | 0.15% |
859
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
146
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 287 k | 0.14% |
+2,666
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 15.8 mil M
| USD 286 k | 0.14% |
+3,185
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
APA Corp
APA
USD 15 mil M
| USD 277 k | 0.14% |
8,515
+54
| +0.6% | +USD 2.03 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
149
Magna International
MGA
USD 16 mil M
| USD 270 k | 0.14% |
4,108
-33
| -0.8% | -USD 2.06 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
150
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.1 mil M
| USD 259 k | 0.13% |
13,539
+19
| +0.1% | +USD 368 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SFC
Revisión del portafolio de ViaWealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ViaWealth mantenía 171 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 11% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ViaWealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 51, 74 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Abbott: 6,779 acciones con un valor de USD 615 k. La mayor venta fue First Trust Long/Short Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de ViaWealth en T2 2026 fue Abbott: 6,779 acciones por un valor de USD 615 k.
- ViaWealth fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 879 k.
- La mayor reducción de ViaWealth durante T2 2026 fue en First Trust Long/Short Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- ViaWealth cerró por completo su posición en Cameco en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de ViaWealth representan 29% de su cartera de USD 199 M en T2 2026.
- ViaWealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ViaWealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de ViaWealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.