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ViaWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.99억
회전율
9.36%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.28%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+77.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
+US$1914만
(+11%)
자금 흐름
+US$121만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.64%
보유액
171
신규
12
증가
51
축소
74
청산됨
4
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$87.9만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$61.9만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$61.8만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$61.3만 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$55.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$179만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$72.4만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$66.1만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$38.6만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$34만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.17% |
| 2 | 정보기술 | 21.76% |
| 3 | 금융 | 8.27% |
| 4 | 헬스케어 | 7.4% |
| 5 | 산업재 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Costco
COST
US$4446억
| US$39.3만 | 0.2% |
420
+8
| +2% | +US$7.97천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
127
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$39만 | 0.2% |
2,487
-2,197
| -47% | -US$38.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
128
Waste Management
WM
US$957억
| US$38.2만 | 0.19% |
1,714
-34
| -2% | -US$7.56천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
129
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$36.5만 | 0.18% |
3,409
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
130
Novartis
NVS
US$2872억
| US$35.7만 | 0.18% |
2,276
-25
| -1% | -US$3.75천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
131
GSK
GSK
US$1017억
| US$35.3만 | 0.18% |
6,738
+3
| +0% | +US$159 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
132
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$34.5만 | 0.17% |
+8,085
| 신규 | +US$43.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$34.5만 | 0.17% |
1,539
+5
| +0.3% | +US$1.07천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
134
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$33.9만 | 0.17% |
12,866
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
135
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$32.8만 | 0.16% |
928
-30
| -3% | -US$1.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
136
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$32.5만 | 0.16% |
680
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
137
FTI Consulting
FCN
US$43.4억
| US$31.8만 | 0.16% |
2,132
-710
| -25% | -US$11.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
138
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$31.3만 | 0.16% |
1,041
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
139
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$30.7만 | 0.15% |
778
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
140
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$30.3만 | 0.15% |
1,795
+2
| +0.1% | +US$344 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
141
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$30.1만 | 0.15% |
1,854
-54
| -3% | -US$8.79천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
142
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$7.01억
| US$29.7만 | 0.15% |
12,234
+100
| +0.8% | +US$2.41천 |
2026 Q1
1분기
|
|
143
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118억
| US$29.6만 | 0.15% |
4,595
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
144
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96억
| US$29.6만 | 0.15% |
5,131
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
145
Visa
V
US$7658억
| US$29.5만 | 0.15% |
859
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
146
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$28.7만 | 0.14% |
+2,666
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
147
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$185억
| US$28.6만 | 0.14% |
+3,185
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
APA Corp
APA
US$182억
| US$27.7만 | 0.14% |
8,515
+54
| +0.6% | +US$2.03천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
149
Magna International
MGA
US$171억
| US$27만 | 0.14% |
4,108
-33
| -0.8% | -US$2.06천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
150
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$25.9만 | 0.13% |
13,539
+19
| +0.1% | +US$368 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
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ViaWealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ViaWealth 측은 US$1.99억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.8억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
ViaWealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 51개 증가, 74개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Abbott 주식으로, 6,779주를 보유했으며 가치는 US$61.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Long/Short Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$179만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- ViaWealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Abbott 주식으로, US$61.5만 상당의 6,779주를 매수했어요.
- ViaWealth 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$87.9만 규모예요.
- ViaWealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Long/Short Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$179만예요.
- ViaWealth 측은 2026년 2분기에 Cameco 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ViaWealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 29% 비중을 차지해요.
- ViaWealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- ViaWealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 ViaWealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.