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ViaWealth Ativos da carteira
AUM
US$ 199 mi
Giro
9,36%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,28%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+77,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,64%
Posição
171
Nova
12
Aumentada
51
Reduzida
74
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 879 mil |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 619 mil |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 618 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 613 mil |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$ 552 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 724 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 661 mil |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 386 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 340 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,17% |
| 2 | Tecnologia | 21,76% |
| 3 | Financeiro | 8,27% |
| 4 | Saúde | 7,4% |
| 5 | Bens industriais | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 393 mil | 0,2% |
420
+8
| +2% | +US$ 7,97 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
127
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 390 mil | 0,2% |
2.487
-2.197
| -47% | -US$ 386 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
128
Waste Management
WM
US$ 93,9 bi
| US$ 382 mil | 0,19% |
1.714
-34
| -2% | -US$ 7,56 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
129
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 365 mil | 0,18% |
3.409
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
130
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| US$ 357 mil | 0,18% |
2.276
-25
| -1% | -US$ 3,75 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
131
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 353 mil | 0,18% |
6.738
+3
| +0% | +US$ 159 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
132
Boston Scientific
BSX
US$ 62 bi
| US$ 345 mil | 0,17% |
+8.085
| Nova | +US$ 439 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 345 mil | 0,17% |
1.539
+5
| +0,3% | +US$ 1,07 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
134
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,06 bi
| US$ 339 mil | 0,17% |
12.866
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
135
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 328 mil | 0,16% |
928
-30
| -3% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
136
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 325 mil | 0,16% |
680
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
137
FTI Consulting
FCN
US$ 5,33 bi
| US$ 318 mil | 0,16% |
2.132
-710
| -25% | -US$ 116 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
138
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,2 bi
| US$ 313 mil | 0,16% |
1.041
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
139
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 307 mil | 0,15% |
778
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
140
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 303 mil | 0,15% |
1.795
+2
| +0,1% | +US$ 344 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
141
Avery Dennison
AVY
US$ 14,1 bi
| US$ 301 mil | 0,15% |
1.854
-54
| -3% | -US$ 8,79 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
142
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 783 mi
| US$ 297 mil | 0,15% |
12.234
+100
| +0,8% | +US$ 2,41 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
143
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 12,3 bi
| US$ 296 mil | 0,15% |
4.595
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,7 bi
| US$ 296 mil | 0,15% |
5.131
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
145
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 295 mil | 0,15% |
859
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
146
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 287 mil | 0,14% |
+2.666
| Nova | +US$ 277 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 15,8 bi
| US$ 286 mil | 0,14% |
+3.185
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
APA Corp
APA
US$ 15 bi
| US$ 277 mil | 0,14% |
8.515
+54
| +0,6% | +US$ 2,03 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
149
Magna International
MGA
US$ 16 bi
| US$ 270 mil | 0,14% |
4.108
-33
| -0,8% | -US$ 2,06 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
150
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,1 bi
| US$ 259 mil | 0,13% |
13.539
+19
| +0,1% | +US$ 368 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFC
Revisão da carteira de ViaWealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ViaWealth detinha 171 posições avaliadas em US$ 199 mi, alta de 11% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ViaWealth mostra 12 novas, 51 aumentaram, 74 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Abbott: 6.779 ações no valor de US$ 615 mil. A maior venda foi de First Trust Long/Short Equity ETF, estimada em US$ 1,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de ViaWealth no T2 2026 foi Abbott: 6.779 ações no valor de US$ 615 mil.
- ViaWealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 879 mil.
- A maior redução de ViaWealth em T2 2026 foi em First Trust Long/Short Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- ViaWealth encerrou totalmente sua posição em Cameco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de ViaWealth representam 29% de sua carteira de US$ 199 mi no T2 2026.
- ViaWealth abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de ViaWealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ViaWealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.