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ViaWealth Portfolio-Positionen
AUM
199 Mio. $
Umschlag
9,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,64 %
Position
171
Neu
12
Aufgestockt
51
Reduziert
74
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+878.949 $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+618.748 $ |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+618.093 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+613.145 $ |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+552.321 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+723.530 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+660.624 $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+386.329 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+340.068 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,17 % |
| 2 | Technologie | 21,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,4 % |
| 5 | Industrie | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Costco
COST
451 Mrd. $
| 393.083 $ | 0,2 % |
420
+8
| +2 % | +7.971 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
127
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 389.558 $ | 0,2 % |
2.487
-2.197
| -47 % | -386.329 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
128
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 382.016 $ | 0,19 % |
1.714
-34
| -2 % | -7.562 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
129
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
| 365.206 $ | 0,18 % |
3.409
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
130
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 356.695 $ | 0,18 % |
2.276
-25
| -1 % | -3.748 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
131
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 353.219 $ | 0,18 % |
6.738
+3
| +0 % | +159 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
132
Boston Scientific
BSX
66,7 Mrd. $
| 345.068 $ | 0,17 % |
+8.085
| Neu | +439.020 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 344.639 $ | 0,17 % |
1.539
+5
| +0,3 % | +1.069 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
134
LKQ Corp
LKQ
5,68 Mrd. $
| 338.762 $ | 0,17 % |
12.866
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
135
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 327.890 $ | 0,16 % |
928
-30
| -3 % | -10.722 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
136
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 324.748 $ | 0,16 % |
680
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
137
FTI Consulting
FCN
4,35 Mrd. $
| 317.689 $ | 0,16 % |
2.132
-710
| -25 % | -116.170 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
138
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 312.768 $ | 0,16 % |
1.041
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
139
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 306.501 $ | 0,15 % |
778
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
140
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 303.367 $ | 0,15 % |
1.795
+2
| +0,1 % | +344 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
141
Avery Dennison
AVY
14 Mrd. $
| 300.997 $ | 0,15 % |
1.854
-54
| -3 % | -8.793 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
142
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
700 Mio. $
| 296.678 $ | 0,15 % |
12.234
+100
| +0,8 % | +2.410 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
143
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,9 Mrd. $
| 296.148 $ | 0,15 % |
4.595
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
144
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,8 Mrd. $
| 296.059 $ | 0,15 % |
5.131
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
145
Visa
V
778 Mrd. $
| 294.638 $ | 0,15 % |
859
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
146
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 286.575 $ | 0,14 % |
+2.666
| Neu | +277.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,9 Mrd. $
| 286.170 $ | 0,14 % |
+3.185
| Neu | +244.439 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
| 277.341 $ | 0,14 % |
8.515
+54
| +0,6 % | +2.028 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
149
Magna International
MGA
17,3 Mrd. $
| 269.731 $ | 0,14 % |
4.108
-33
| -0,8 % | -2.062 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
150
Energy Transfer Partners
ET
69 Mrd. $
| 258.860 $ | 0,13 % |
13.539
+19
| +0,1 % | +368 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von ViaWealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ViaWealth 171 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ViaWealth für Q2 2026 weist 12 neu, 51 erhöht, 74 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Abbott: 6.779 Aktien im Wert von 615.168 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Long/Short Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von ViaWealth im Q2 2026 war Abbott: 6.779 Aktien im Wert von 615.168 $.
- ViaWealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 878.949 $.
- Der größte Positionsabbau von ViaWealth im Q2 2026 entfiel auf First Trust Long/Short Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
- ViaWealth hat seine Position in Cameco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.935 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ViaWealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
- ViaWealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ViaWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 199 Mio. $.
Auf Grundlage der von ViaWealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .