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ViaWealth Portfolio-Positionen
AUM
199 Mio. $
Umschlag
9,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,64 %
Position
171
Neu
12
Aufgestockt
51
Reduziert
74
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+878.949 $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+618.748 $ |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+618.093 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+613.145 $ |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+552.321 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+723.530 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+660.624 $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+386.329 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+340.068 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,17 % |
| 2 | Technologie | 21,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,4 % |
| 5 | Industrie | 7,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,55 % |
1.865
-210
| -10 % | -86.098 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
52
Casey's General Stores
CASY
25,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,54 % |
1.356
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
53
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,54 % |
1.699
+1
| +0,1 % | +579 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
54
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,53 % |
10.225
-533
| -5 % | -63.173 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
55
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,51 % |
10.264
+2.017
| +24 % | +199.701 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
56
Williams Companies
WMB
89 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,51 % |
13.547
-78
| -0,6 % | -5.740 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
57
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,5 % |
6.839
-88
| -1 % | -12.808 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
58
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 977.924 $ | 0,49 % |
2.870
-23
| -0,8 % | -7.502 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
59
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 931.926 $ | 0,47 % |
1.325
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
60
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 921.037 $ | 0,46 % |
2.438
-74
| -3 % | -29.671 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
61
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
| 917.664 $ | 0,46 % |
9.812
-2.323
| -19 % | -217.227 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
62
ASML
ASML
646 Mrd. $
| 917.132 $ | 0,46 % |
461
-121
| -21 % | -192.599 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
63
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
| 900.500 $ | 0,45 % |
9.295
+960
| +12 % | +91.735 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 897.548 $ | 0,45 % |
2.426
+89
| +4 % | +31.823 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 894.679 $ | 0,45 % |
12.557
-27
| -0,2 % | -1.881 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
66
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,02 Mrd. $
| 890.159 $ | 0,45 % |
5.802
-111
| -2 % | -15.460 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
67
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 871.779 $ | 0,44 % |
4.345
+1.172
| +37 % | +224.195 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
68
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 866.968 $ | 0,44 % |
3.969
+56
| +1 % | +11.286 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
69
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
| 843.668 $ | 0,42 % |
3.315
-165
| -5 % | -30.363 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
70
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
370 Mio. $
| 834.679 $ | 0,42 % |
10.507
+6.311
| +150 % | +508.698 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
71
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 828.987 $ | 0,42 % |
5.001
-110
| -2 % | -20.474 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
72
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 828.229 $ | 0,42 % |
4.482
-348
| -7 % | -65.076 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
73
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 825.131 $ | 0,42 % |
4.561
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
74
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 813.774 $ | 0,41 % |
705
-330
| -32 % | -247.464 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
75
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 811.073 $ | 0,41 % |
7.352
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von ViaWealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ViaWealth 171 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ViaWealth für Q2 2026 weist 12 neu, 51 erhöht, 74 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Abbott: 6.779 Aktien im Wert von 615.168 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Long/Short Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von ViaWealth im Q2 2026 war Abbott: 6.779 Aktien im Wert von 615.168 $.
- ViaWealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 878.949 $.
- Der größte Positionsabbau von ViaWealth im Q2 2026 entfiel auf First Trust Long/Short Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
- ViaWealth hat seine Position in Cameco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.935 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ViaWealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
- ViaWealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ViaWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 199 Mio. $.
Auf Grundlage der von ViaWealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .