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ViaWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.99억
회전율
9.36%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.28%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+77.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
+US$1914만
(+11%)
자금 흐름
+US$121만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.64%
보유액
171
신규
12
증가
51
축소
74
청산됨
4
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$87.9만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$61.9만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$61.8만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$61.3만 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$55.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$179만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$72.4만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$66.1만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$38.6만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$34만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.17% |
| 2 | 정보기술 | 21.76% |
| 3 | 금융 | 8.27% |
| 4 | 헬스케어 | 7.4% |
| 5 | 산업재 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$79.1만 | 0.4% |
5,529
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
77
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$77.6만 | 0.39% |
10,870
+180
| +2% | +US$1.59만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
78
Owens Corning
OC
US$90.3억
| US$77.1만 | 0.39% |
4,852
+83
| +2% | +US$1.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
79
Southern Copper
SCCO
US$1561억
| US$75.4만 | 0.38% |
4,379
-98
| -2% | -US$1.76만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
80
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$75.1만 | 0.38% |
3,172
-1,481
| -32% | -US$34만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
81
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$75만 | 0.38% |
10,007
-64
| -0.6% | -US$4.72천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
82
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$73.9만 | 0.37% |
616
+5
| +0.8% | +US$5.11천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
83
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$71.7만 | 0.36% |
6,282
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
84
Regions Financial
RF
US$243억
| US$71.6만 | 0.36% |
23,723
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
85
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$71.6만 | 0.36% |
13,211
-203
| -2% | -US$1.11만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
86
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$71.4만 | 0.36% |
7,740
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
87
Eaton
ETN
US$1422억
| US$69.4만 | 0.35% |
1,628
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
88
Southern Company
SO
US$1069억
| US$68.6만 | 0.35% |
7,169
-55
| -0.8% | -US$5.18천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
89
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$67.5만 | 0.34% |
25,473
+1,388
| +6% | +US$3.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
90
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$67만 | 0.34% |
6,950
-66
| -0.9% | -US$6.31천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
91
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$66.5만 | 0.33% |
5,619
+1,066
| +23% | +US$13.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
92
Johnson & Johnson
JNJ
US$6352억
| US$64만 | 0.32% |
2,521
+27
| +1% | +US$6.29천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
93
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.4억
| US$63.9만 | 0.32% |
33,152
+16,481
| +99% | +US$31.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
94
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$63.4만 | 0.32% |
10,896
-2,100
| -16% | -US$12.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
95
Labcorp
LH
US$267억
| US$62.6만 | 0.31% |
2,236
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
96
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$62.6만 | 0.31% |
2,316
+477
| +26% | +US$13.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
97
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$62.5만 | 0.31% |
2,988
-40
| -1% | -US$7.92천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
98
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$62.4만 | 0.31% |
3,275
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
99
Honeywell
HON
US$701억
| US$62.2만 | 0.31% |
2,779
-2,961
| -52% | -US$66.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
100
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$62만 | 0.31% |
4,236
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
DT
AI
SFC
ViaWealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ViaWealth 측은 US$1.99억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.8억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
ViaWealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 51개 증가, 74개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Abbott 주식으로, 6,779주를 보유했으며 가치는 US$61.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Long/Short Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$179만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- ViaWealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Abbott 주식으로, US$61.5만 상당의 6,779주를 매수했어요.
- ViaWealth 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$87.9만 규모예요.
- ViaWealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Long/Short Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$179만예요.
- ViaWealth 측은 2026년 2분기에 Cameco 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ViaWealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 29% 비중을 차지해요.
- ViaWealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- ViaWealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 ViaWealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.