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ViaWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
9.36%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.64%
Posición
171
Nuevas
12
Aumentadas
51
Reducidas
74
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 879 k |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 619 k |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 618 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 613 k |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+USD 552 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 724 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 661 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 386 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 340 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.17% |
| 2 | Tecnología | 21.76% |
| 3 | Finanzas | 8.27% |
| 4 | Salud | 7.4% |
| 5 | Industriales | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 2.15 M | 1.08% |
12,633
-235
| -2% | -USD 36.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 2.12 M | 1.07% |
2,936
-3
| -0.1% | -USD 1.38 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
28
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2609 M
| USD 2.12 M | 1.07% |
28,742
-24,386
| -46% | -USD 1.79 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
29
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3359 M
| USD 2.11 M | 1.06% |
41,524
+1,677
| +4% | +USD 83.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
US Bancorp
USB
USD 93.5 mil M
| USD 2.06 M | 1.04% |
34,178
-398
| -1% | -USD 22.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 1.92 M | 0.97% |
3,840
-1
| -0% | -USD 481 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.92 M | 0.97% |
23,837
-47
| -0.2% | -USD 3.64 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 1.76 M | 0.89% |
4,783
+1,060
| +28% | +USD 439 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 1.71 M | 0.86% |
4,057
+1
| +0% | +USD 398 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 1.62 M | 0.82% |
2,877
+637
| +28% | +USD 390 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 1.6 M | 0.81% |
4,894
-49
| -1% | -USD 15.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
37
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 1.48 M | 0.74% |
10,097
-239
| -2% | -USD 43.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 809 M
| USD 1.47 M | 0.74% |
32,182
-868
| -3% | -USD 39.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 1.43 M | 0.72% |
13,098
-1,164
| -8% | -USD 127 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 1.38 M | 0.69% |
11,733
-65
| -0.6% | -USD 6.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 1.28 M | 0.64% |
10,839
+2,099
| +24% | +USD 252 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 1.2 M | 0.61% |
3,415
+53
| +2% | +USD 17.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 1.18 M | 0.59% |
15,046
-2,404
| -14% | -USD 194 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
Dell
DELL
USD 288 mil M
| USD 1.16 M | 0.58% |
2,680
-509
| -16% | -USD 147 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 1.13 M | 0.57% |
13,099
-485
| -4% | -USD 40.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Curtiss-Wright
CW
USD 17.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.56% |
1,472
-37
| -2% | -USD 27.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 1.09 M | 0.55% |
9,652
-40
| -0.4% | -USD 4.97 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Entergy
ETR
USD 51.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.55% |
9,509
-58
| -0.6% | -USD 6.54 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.55% |
12,049
+2,768
| +30% | +USD 246 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 1.09 M | 0.55% |
5,040
-555
| -10% | -USD 123 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
DT
AI
Revisión del portafolio de ViaWealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ViaWealth mantenía 171 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 11% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ViaWealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 51, 74 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Abbott: 6,779 acciones con un valor de USD 615 k. La mayor venta fue First Trust Long/Short Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de ViaWealth en T2 2026 fue Abbott: 6,779 acciones por un valor de USD 615 k.
- ViaWealth fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 879 k.
- La mayor reducción de ViaWealth durante T2 2026 fue en First Trust Long/Short Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- ViaWealth cerró por completo su posición en Cameco en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de ViaWealth representan 29% de su cartera de USD 199 M en T2 2026.
- ViaWealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ViaWealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de ViaWealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.