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ViaWealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.99億
売買回転率
9.36%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.28%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
+77.21%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.99億
運用資産残高の伸び率
+$1914万
(+11%)
資金フロー
+$121万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.64%
保有額
171
新規
12
買い増し
51
減少
74
解消
4
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$87.9万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$61.9万 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$61.8万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$61.3万 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+$55.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+$179万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$72.4万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$66.1万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$38.6万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$34万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.17% |
| 2 | 情報技術 | 21.76% |
| 3 | 金融 | 8.27% |
| 4 | ヘルスケア | 7.4% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arista Networks
ANET
$2158億
| $215万 | 1.08% |
12,633
-235
| -2% | -$3.69万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
27
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $212万 | 1.07% |
2,936
-3
| -0.1% | -$1,384 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
28
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $212万 | 1.07% |
28,742
-24,386
| -46% | -$179万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
29
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33.6億
| $211万 | 1.06% |
41,524
+1,677
| +4% | +$8.38万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
30
US Bancorp
USB
$935億
| $206万 | 1.04% |
34,178
-398
| -1% | -$2.23万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $192万 | 0.97% |
3,840
-1
| -0% | -$481 |
2022 Q4
14四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $192万 | 0.97% |
23,837
-47
| -0.2% | -$3,644 |
2022 Q4
14四半期
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $176万 | 0.89% |
4,783
+1,060
| +28% | +$43.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
34
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $171万 | 0.86% |
4,057
+1
| +0% | +$398 |
2022 Q4
14四半期
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $162万 | 0.82% |
2,877
+637
| +28% | +$39万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $160万 | 0.81% |
4,894
-49
| -1% | -$1.52万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
37
Oracle
ORCL
$3806億
| $148万 | 0.74% |
10,097
-239
| -2% | -$4.33万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
38
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.09億
| $147万 | 0.74% |
32,182
-868
| -3% | -$3.94万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
39
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$292億
| $143万 | 0.72% |
13,098
-1,164
| -8% | -$12.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
40
Cisco
CSCO
$4135億
| $138万 | 0.69% |
11,733
-65
| -0.6% | -$6,798 |
2022 Q4
14四半期
|
|
41
Blackstone
BX
$948億
| $128万 | 0.64% |
10,839
+2,099
| +24% | +$25.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
42
Home Depot
HD
$3270億
| $120万 | 0.61% |
3,415
+53
| +2% | +$1.72万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
43
Medtronic
MDT
$1236億
| $118万 | 0.59% |
15,046
-2,404
| -14% | -$19.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
44
Dell
DELL
$2880億
| $116万 | 0.58% |
2,680
-509
| -16% | -$14.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2254億
| $113万 | 0.57% |
13,099
-485
| -4% | -$4.08万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
46
Curtiss-Wright
CW
$175億
| $112万 | 0.56% |
1,472
-37
| -2% | -$2.71万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
47
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $109万 | 0.55% |
9,652
-40
| -0.4% | -$4,966 |
2022 Q4
14四半期
|
|
48
Entergy
ETR
$517億
| $109万 | 0.55% |
9,509
-58
| -0.6% | -$6,538 |
2022 Q4
14四半期
|
|
49
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$151億
| $109万 | 0.55% |
12,049
+2,768
| +30% | +$24.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
50
Boeing
BA
$1482億
| $109万 | 0.55% |
5,040
-555
| -10% | -$12.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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DT
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ViaWealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ViaWealthは171銘柄を保有し、保有額は$1.99億でした。前四半期の$1.8億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
ViaWealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、51件増加しました、74件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbottで、保有株数は6,779株、評価額は$61.5万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Long/Short Equity ETFで、推定額は$179万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- ViaWealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbottで、株数は6,779株、評価額は$61.5万でした。
- ViaWealthは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$87.9万でした。
- ViaWealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Long/Short Equity ETFで、推定$179万相当を減らしました。
- ViaWealthは2026年第2四半期にCamecoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ViaWealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.99億のポートフォリオの29%を占めています。
- ViaWealthは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- ViaWealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.99億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のViaWealthの 13F報告書 に基づいています。