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ViaWealth Ativos da carteira
AUM
US$ 199 mi
Giro
9,36%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,28%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+77,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,64%
Posição
171
Nova
12
Aumentada
51
Reduzida
74
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 879 mil |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 619 mil |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 618 mil |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 613 mil |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$ 552 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 724 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 661 mil |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 386 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 340 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,17% |
| 2 | Tecnologia | 21,76% |
| 3 | Financeiro | 8,27% |
| 4 | Saúde | 7,4% |
| 5 | Bens industriais | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 2,15 mi | 1,08% |
12.633
-235
| -2% | -US$ 36,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 2,12 mi | 1,07% |
2.936
-3
| -0,1% | -US$ 1,38 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
28
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 2,12 mi | 1,07% |
28.742
-24.386
| -46% | -US$ 1,79 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
29
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,36 bi
| US$ 2,11 mi | 1,06% |
41.524
+1.677
| +4% | +US$ 83,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 2,06 mi | 1,04% |
34.178
-398
| -1% | -US$ 22,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 1,92 mi | 0,97% |
3.840
-1
| -0% | -US$ 481 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,92 mi | 0,97% |
23.837
-47
| -0,2% | -US$ 3,64 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 1,76 mi | 0,89% |
4.783
+1.060
| +28% | +US$ 439 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 1,71 mi | 0,86% |
4.057
+1
| +0% | +US$ 398 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 1,62 mi | 0,82% |
2.877
+637
| +28% | +US$ 390 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 1,6 mi | 0,81% |
4.894
-49
| -1% | -US$ 15,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
37
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 1,48 mi | 0,74% |
10.097
-239
| -2% | -US$ 43,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 809 mi
| US$ 1,47 mi | 0,74% |
32.182
-868
| -3% | -US$ 39,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
| US$ 1,43 mi | 0,72% |
13.098
-1.164
| -8% | -US$ 127 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 1,38 mi | 0,69% |
11.733
-65
| -0,6% | -US$ 6,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
Blackstone
BX
US$ 94,8 bi
| US$ 1,28 mi | 0,64% |
10.839
+2.099
| +24% | +US$ 252 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 1,2 mi | 0,61% |
3.415
+53
| +2% | +US$ 17,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 1,18 mi | 0,59% |
15.046
-2.404
| -14% | -US$ 194 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
Dell
DELL
US$ 288 bi
| US$ 1,16 mi | 0,58% |
2.680
-509
| -16% | -US$ 147 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 1,13 mi | 0,57% |
13.099
-485
| -4% | -US$ 40,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,5 bi
| US$ 1,12 mi | 0,56% |
1.472
-37
| -2% | -US$ 27,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 1,09 mi | 0,55% |
9.652
-40
| -0,4% | -US$ 4,97 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Entergy
ETR
US$ 51,7 bi
| US$ 1,09 mi | 0,55% |
9.509
-58
| -0,6% | -US$ 6,54 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,55% |
12.049
+2.768
| +30% | +US$ 246 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 1,09 mi | 0,55% |
5.040
-555
| -10% | -US$ 123 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
DT
AI
Revisão da carteira de ViaWealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ViaWealth detinha 171 posições avaliadas em US$ 199 mi, alta de 11% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ViaWealth mostra 12 novas, 51 aumentaram, 74 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Abbott: 6.779 ações no valor de US$ 615 mil. A maior venda foi de First Trust Long/Short Equity ETF, estimada em US$ 1,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de ViaWealth no T2 2026 foi Abbott: 6.779 ações no valor de US$ 615 mil.
- ViaWealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 879 mil.
- A maior redução de ViaWealth em T2 2026 foi em First Trust Long/Short Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- ViaWealth encerrou totalmente sua posição em Cameco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de ViaWealth representam 29% de sua carteira de US$ 199 mi no T2 2026.
- ViaWealth abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de ViaWealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ViaWealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.