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Members Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2억
회전율
20.29%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.87%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2억
AUM 성장
+US$1794만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$1520만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.88%
보유액
138
신규
18
증가
66
축소
30
청산됨
10
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$731만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$209만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$149만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$120만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF
IBMU
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$458만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$331만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
|
+US$88.3만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$66.9만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
|
+US$65.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.85% |
| 2 | 정보기술 | 7.34% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.55% |
| 4 | 헬스케어 | 2.54% |
| 5 | 임의소비재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52.1억
| US$190만 | 0.95% |
38,077
+2,336
| +7% | +US$11.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.35억
| US$169만 | 0.85% |
68,473
+24,302
| +55% | +US$61.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$164만 | 0.82% |
19,086
+262
| +1% | +US$2.27만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
29
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$154만 | 0.77% |
16,365
+10,767
| +192% | +US$105만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
30
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$103억
| US$145만 | 0.72% |
+59,545
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$141만 | 0.7% |
2,790
+50
| +2% | +US$2.52만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$138만 | 0.69% |
1,822
+28
| +2% | +US$2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$123만 | 0.62% |
3,521
+199
| +6% | +US$6.91만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
34
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$6.96억
| US$118만 | 0.59% |
23,696
-114
| -0.5% | -US$5.73천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187억
| US$117만 | 0.58% |
3,883
-44
| -1% | -US$1.32만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$109만 | 0.54% |
5,451
-179
| -3% | -US$3.66만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
37
iShares iBonds Dec 2032 Term Muni Bond ETF
IBMU
US$1513만
| US$106만 | 0.53% |
+44,116
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
Home Depot
HD
US$3526억
| US$106만 | 0.53% |
3,713
-66
| -2% | -US$2.17만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$103만 | 0.51% |
1,427
+120
| +9% | +US$7.49만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$103만 | 0.51% |
2,731
+66
| +2% | +US$2.48만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
41
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$101만 | 0.5% |
14,434
-915
| -6% | -US$6.31만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$99.2만 | 0.5% |
4,710
+152
| +3% | +US$3.28만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$90.6만 | 0.45% |
762
+21
| +3% | +US$2.48만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
44
DiaMedica Therapeutics
DMAC
US$5.2억
| US$81만 | 0.4% |
101,382
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Stryker
SYK
US$1240억
| US$80.4만 | 0.4% |
2,919
-26
| -0.9% | -US$8.19천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
46
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.93억
| US$79.7만 | 0.4% |
31,742
-1,643
| -5% | -US$4.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134억
| US$77.5만 | 0.39% |
3,848
-389
| -9% | -US$7.18만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
48
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213억
| US$71.2만 | 0.36% |
21,803
-121
| -0.6% | -US$4.08천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
49
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512억
| US$69.4만 | 0.35% |
3,006
+2
| +0.1% | +US$467 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$68.2만 | 0.34% |
5,295
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TDB
Members Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Members Wealth 측은 US$2억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Members Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1520만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 주식으로, 295,459주를 보유했으며 가치는 US$711만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$458만 규모 줄였어요.
- Members Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 주식으로, US$711만 상당의 295,459주를 매수했어요.
- Members Wealth 측이 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$209만 규모예요.
- Members Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$458만예요.
- Members Wealth 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Members Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 51% 비중을 차지해요.
- Members Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Members Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Members Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.