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Affinity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
186 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,01 %
Position
86
Neu
31
Aufgestockt
17
Reduziert
5
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+2,23 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+1,22 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+1,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+123.447 $ |
| 2 |
American Electric Power
AEP
|
+117.040 $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+75.837 $ |
| 4 |
NVR
NVR
|
+59.811 $ |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+54.689 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,83 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,4 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,2 % |
| 4 | Industrie | 0,17 % |
| 5 | Energie | 0,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 29,14 % |
1.305.484
+99.093
| +8 % | +3,22 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 18,22 % |
105.247
+6.994
| +7 % | +1,77 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 16,91 % |
120.654
+10.997
| +10 % | +2,23 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 12,25 % |
471.060
+33.588
| +8 % | +1,22 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,52 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 10,56 % |
111.481
+8.943
| +9 % | +1,22 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 9,11 % |
276.809
+14.212
| +5 % | +681.599 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
7
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 2,12 % |
62.328
+13.559
| +28 % | +770.271 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
8
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 481.899 $ | 0,33 % |
+5.054
| Neu | +495.497 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 299.004 $ | 0,2 % |
41
-8
| -16 % | -59.811 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 218.537 $ | 0,15 % |
1.816
-223
| -11 % | -25.864 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 197.843 $ | 0,14 % |
+614
| Neu | +190.097 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 152.816 $ | 0,1 % |
268
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
13
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 131.845 $ | 0,09 % |
920
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 126.425 $ | 0,09 % |
4.609
+726
| +19 % | +19.740 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 98.506 $ | 0,07 % |
170
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 71.919 $ | 0,05 % |
105
+44
| +72 % | +29.879 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
17
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 71.232 $ | 0,05 % |
153
+67
| +78 % | +31.442 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
| 62.351 $ | 0,04 % |
2.029
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 62.304 $ | 0,04 % |
1.225
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 54.481 $ | 0,04 % |
1.804
+20
| +1 % | +604 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 34.412 $ | 0,02 % |
352
+47
| +15 % | +4.534 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 33.085 $ | 0,02 % |
+456
| Neu | +33.171 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 32.312 $ | 0,02 % |
410
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 28.917 $ | 0,02 % |
575
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 27.374 $ | 0,02 % |
+163
| Neu | +27.189 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MBWA
Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Affinity Wealth 86 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Affinity Wealth investierte 11,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Boston Scientific: 5.054 Aktien im Wert von 481.899 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Electric Power; sie wurde auf 117.040 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Affinity Wealth im Q4 2025 war Boston Scientific: 5.054 Aktien im Wert von 481.899 $.
- Affinity Wealth hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth im Q4 2025 entfiel auf American Electric Power und belief sich schätzungsweise auf 117.040 $.
- Affinity Wealth hat seine Position in PepsiCo im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 123.447 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth machen im Q4 2025 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Affinity Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Affinity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Wealth für Q4 2025 am 26. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .