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Affinity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
186 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,2 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+98,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,54 %
Position
42
Neu
42
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+30,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+22,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+18 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,58 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,38 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,3 % |
| 4 | Energie | 0,22 % |
| 5 | Industrie | 0,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 31,58 % |
+1.112.266
| Neu | +30,4 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 23,09 % |
+107.680
| Neu | +22,4 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 17,68 % |
+94.070
| Neu | +18 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,52 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 14,04 % |
+111.586
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 12,14 % |
+287.774
| Neu | +12 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
6
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 368.050 $ | 0,37 % |
+45
| Neu | +409.798 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
7
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 214.602 $ | 0,22 % |
+1.995
| Neu | +233.365 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
8
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 150.885 $ | 0,15 % |
+900
| Neu | +153.280 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
9
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 138.831 $ | 0,14 % |
+913
| Neu | +149.589 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 125.770 $ | 0,13 % |
+268
| Neu | +134.800 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
11
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 93.245 $ | 0,1 % |
+1.011
| Neu | +97.841 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
12
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 66.323 $ | 0,07 % |
+398
| Neu | +70.700 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 57.848 $ | 0,06 % |
+400
| Neu | +61.985 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
14
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 37.809 $ | 0,04 % |
+300
| Neu | +39.378 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
15
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 36.438 $ | 0,04 % |
+86
| Neu | +36.226 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
16
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 30.632 $ | 0,03 % |
+766
| Neu | +32.314 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 22.058 $ | 0,02 % |
+390
| Neu | +21.791 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
18
Bread Financial
BFH
3,84 Mrd. $
| 19.539 $ | 0,02 % |
+320
| Neu | +18.093 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 14.717 $ | 0,02 % |
+25
| Neu | +14.798 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
20
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,93 Mrd. $
| 8.877 $ | 0,01 % |
+345
| Neu | +8.721 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
21
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 8.315 $ | 0,01 % |
+44
| Neu | +9.507 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 6.193 $ | 0,01 % |
+61
| Neu | +6.085 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 5.282 $ | 0,01 % |
+50
| Neu | +5.365 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
| 4.927 $ | 0,01 % |
+109
| Neu | +5.003 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 4.849 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +4.875 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
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MBWA
Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth für Q4 2024
Für Affinity Wealth ist Q4 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 42 Positionen im Wert von 98,2 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1.112.266 Aktien im Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 99 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Affinity Wealth im Q4 2024 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1.112.266 Aktien im Wert von 31 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth machen im Q4 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,2 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Affinity Wealth für Q4 2024 wurden 42 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Affinity Wealth für Q4 2024 am 26. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .