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Affinity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
186 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-397.956 $
(-0,41 %)
Kapitalfluss
+5,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,47 %
Position
53
Neu
11
Aufgestockt
14
Reduziert
–
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+877.660 $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+653.851 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+19.539 $ |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+8.877 $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4.849 $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+2.227 $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+905 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,48 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,36 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 4 | Energie | 0,25 % |
| 5 | Industrie | 0,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 30,07 % |
1.173.979
+61.713
| +6 % | +1,69 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 22,33 % |
113.109
+5.429
| +5 % | +1,14 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,88 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 18,81 % |
99.827
+5.757
| +6 % | +1,08 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,72 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 13,81 % |
118.710
+7.124
| +6 % | +877.660 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,36 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 13,41 % |
302.794
+15.020
| +5 % | +653.851 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
6
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
| 325.998 $ | 0,33 % |
45
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
7
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
| 242.498 $ | 0,25 % |
2.039
+44
| +2 % | +4.866 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
8
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 169.227 $ | 0,17 % |
993
+93
| +10 % | +15.577 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
9
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 139.744 $ | 0,14 % |
932
+19
| +2 % | +2.828 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 137.219 $ | 0,14 % |
268
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
11
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 112.985 $ | 0,12 % |
1.034
+23
| +2 % | +2.330 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 67.829 $ | 0,07 % |
409
+9
| +2 % | +1.408 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
13
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 55.644 $ | 0,06 % |
398
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
14
Welltower
WELL
166 Mrd. $
| 47.035 $ | 0,05 % |
307
+7
| +2 % | +997 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
15
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 40.364 $ | 0,04 % |
86
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
16
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 35.517 $ | 0,04 % |
783
+17
| +2 % | +708 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
17
Elevance Health
ELV
91,4 Mrd. $
| 26.098 $ | 0,03 % |
+60
| Neu | +24.086 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 24.335 $ | 0,02 % |
399
+9
| +2 % | +525 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
19
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 20.929 $ | 0,02 % |
+110
| Neu | +23.870 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 14.048 $ | 0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
21
Huntington Ingalls Industries
HII
11,1 Mrd. $
| 8.978 $ | 0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
22
Gates Industrial Corp
GTES
6,54 Mrd. $
| 8.137 $ | 0,01 % |
+442
| Neu | +9.114 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
18,3 Mrd. $
| 5.885 $ | 0,01 % |
52
+2
| +4 % | +214 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77 Mrd. $
| 5.663 $ | 0,01 % |
61
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
90,8 Mrd. $
| 5.097 $ | 0,01 % |
+29
| Neu | +5.474 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MBWA
Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Affinity Wealth 53 Positionen im Wert von 97,8 Mio. $, ein Rückgang um 0,41 % gegenüber 98,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Affinity Wealth investierte 5,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Elevance Health: 60 Aktien im Wert von 26.098 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Bread Financial mit geschätzten Verkäufen im Wert von 19.539 $.
- Der größte Kauf von Affinity Wealth im Q1 2025 war Elevance Health: 60 Aktien im Wert von 26.098 $.
- Affinity Wealth hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Affinity Wealth hat seine Position in Bread Financial im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19.539 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth machen im Q1 2025 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,8 Mio. $ aus.
- Affinity Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Affinity Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,41 % auf 97,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Wealth für Q1 2025 am 26. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .